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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 60 932.00 | 932.00 | 60 000.00 | 60 932.00 |
AP Constructions | 628 408.00 | 619 206.00 | 9 202.00 | 628 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 845.00 | 1 216 903.00 | 143 942.00 | 1 360 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 674.00 | 59 236.00 | 3 437.00 | 62 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 763.00 | 1 899 691.00 | 227 072.00 | 2 126 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 076 199.00 | 284 061.00 | 1 792 138.00 | 2 076 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 287.00 | | 155 287.00 | 155 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 550 277.00 | 45 463.00 | 4 504 815.00 | 4 550 277.00 |
BZ Autres créances | 1 033 959.00 | | 1 033 959.00 | 1 033 959.00 |
CF Disponibilités | 2 253 089.00 | | 2 253 089.00 | 2 253 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 095 304.00 | 329 524.00 | 9 765 780.00 | 10 095 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 222 067.00 | 2 229 214.00 | 9 992 852.00 | 12 222 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 463.00 | | | 45 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 295 023.00 | 1 530 006.00 | | 1 295 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 827.00 | -234 983.00 | | 348 827.00 |
DK Provisions réglementées | 909 912.00 | | | 909 912.00 |
DL TOTAL (I) | 3 653 762.00 | 2 395 023.00 | | 3 653 762.00 |
DN Avances conditionnées | 169 800.00 | 83 500.00 | | 169 800.00 |
DO TOTAL (II) | 169 800.00 | 83 500.00 | | 169 800.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | 650 000.00 | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | 650 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 799.00 | 628 975.00 | | 581 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769 073.00 | 3 160 884.00 | | 2 769 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 077.00 | 504 313.00 | | 1 598 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 269.00 | 276 274.00 | | 218 269.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | 1 269.00 | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 169 290.00 | 4 571 714.00 | | 5 169 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 992 852.00 | 7 700 237.00 | | 9 992 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 141 023.00 | 2 424 632.00 | | 3 141 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 535 222.00 | 1 535 222.00 | |
FD Production vendue biens | 2 457 280.00 | 20 700 422.00 | 23 157 702.00 | 2 457 280.00 |
FG Production vendue services | 11 972.00 | 383 073.00 | 395 045.00 | 11 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 251.00 | 22 618 717.00 | 25 087 968.00 | 2 469 251.00 |
FM Production stockée | | | -44 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 052 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 595 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 709 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 202 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 344 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 152 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 298.00 | 144.00 | | 3 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 298.00 | 144.00 | | 3 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 909 912.00 | | | 909 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 912.00 | | | 909 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906 614.00 | 144.00 | | -906 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 029.00 | -236 451.00 | | -103 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 444 621.00 | 11 362 704.00 | | 25 444 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 095 794.00 | 11 597 687.00 | | 25 095 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 827.00 | -234 983.00 | | 348 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 561.00 | | 125 203.00 | 2 004 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 126 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 112 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 656.00 | | 122 203.00 | 1 990 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | 3 000.00 | 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 829.00 | 215 862.00 | | 1 683 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 415.00 | 215 862.00 | | 1 680 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 909 912.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 000.00 | 350 000.00 | | 650 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 477.00 | 133 584.00 | | 150 477.00 |
6T Sur comptes clients | 41 712.00 | 3 751.00 | | 41 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 189.00 | 137 335.00 | | 192 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 189.00 | 1 397 247.00 | | 842 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487 335.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 909 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 568 868.00 | | | 1 568 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 077.00 | 1 598 077.00 | | 1 598 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 347.00 | 105 347.00 | | 105 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 172.00 | 96 172.00 | | 96 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
UX Autres créances clients | 4 550 277.00 | 4 504 814.00 | 45 463.00 | 4 550 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
VC Groupe et associés | 999 291.00 | 999 291.00 | | 999 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 284.00 | 118 885.00 | 459 399.00 | 578 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 205.00 | 1 200 205.00 | | 1 200 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 741.00 | | | 47 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 611 039.00 | 5 565 085.00 | 45 954.00 | 5 611 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 169 290.00 | 3 141 023.00 | 459 399.00 | 5 169 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |