| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860.00 | 2 179.00 | 681.00 | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 549.00 | 3 788.00 | 139 761.00 | 143 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 785.00 | | 100 785.00 | 100 785.00 |
BZ Autres créances | 114 898.00 | | 114 898.00 | 114 898.00 |
CF Disponibilités | 970 154.00 | | 970 154.00 | 970 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 320.00 | | 1 186 320.00 | 1 186 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 869.00 | 3 788.00 | 1 326 080.00 | 1 329 869.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 907 104.00 | 764 443.00 | | 907 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 463.00 | 202 662.00 | | 260 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 067.00 | 972 604.00 | | 1 173 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 747.00 | 83 284.00 | | 72 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131.00 | 315.00 | | 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 859.00 | 11 310.00 | | 19 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 276.00 | 52 328.00 | | 60 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 013.00 | 147 238.00 | | 153 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 080.00 | 1 119 842.00 | | 1 326 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 013.00 | 147 238.00 | | 153 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 549.00 | | | 143 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 835.00 | 953.00 | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 835.00 | 953.00 | | 2 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 276.00 | 60 276.00 | | 60 276.00 |
UX Autres créances clients | 100 785.00 | | | 100 785.00 |
VI Groupe et associés | 72 747.00 | 72 747.00 | | 72 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 898.00 | | | 114 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 166.00 | 216 166.00 | | 216 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 013.00 | 153 013.00 | | 153 013.00 |