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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 217.00 | 65 471.00 | 82 746.00 | 148 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 952.00 | 65 971.00 | 1 704 980.00 | 1 770 952.00 |
BT Marchandises | 161 044.00 | | 161 044.00 | 161 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 549.00 | | 35 549.00 | 35 549.00 |
BZ Autres créances | 150 955.00 | | 150 955.00 | 150 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
CF Disponibilités | 211 001.00 | | 211 001.00 | 211 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 637.00 | | 584 637.00 | 584 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 589.00 | 65 971.00 | 2 289 618.00 | 2 355 589.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 512 794.00 | 415 600.00 | | 512 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 006.00 | 107 194.00 | | 137 006.00 |
DL TOTAL (I) | 829 800.00 | 702 794.00 | | 829 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 422.00 | 1 241 700.00 | | 1 222 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 786.00 | 127 911.00 | | 154 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 608.00 | 46 492.00 | | 82 608.00 |
EA Autres dettes | | 9 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 459 817.00 | 1 425 473.00 | | 1 459 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 618.00 | 2 128 268.00 | | 2 289 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 394.00 | | | 237 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 587.00 | | 86 365.00 | 1 684 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 770 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 403.00 | | 86 315.00 | 62 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 184.00 | | 50.00 | 32 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 581.00 | 11 390.00 | | 54 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 581.00 | 11 390.00 | | 54 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
UX Autres créances clients | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 205.00 | 136 205.00 | | 136 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 338.00 | 192 936.00 | 25 402.00 | 218 338.00 |