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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 202.00 | 14 448.00 | 16 754.00 | 31 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 322.00 | | 146 322.00 | 146 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 258 570.00 | 1 814 448.00 | 4 444 122.00 | 6 258 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CF Disponibilités | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 288 655.00 | 1 814 448.00 | 4 474 207.00 | 6 288 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 955.00 | | | 955.00 |
CU Autres participations | 6 081 047.00 | 1 800 000.00 | 4 281 047.00 | 6 081 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 128.00 | 960 128.00 | | 960 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 253.00 | 67 221.00 | | 84 253.00 |
DG Autres réserves | 1 407 734.00 | 1 084 122.00 | | 1 407 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 049.00 | 340 644.00 | | 518 049.00 |
DL TOTAL (I) | 3 012 949.00 | 2 494 900.00 | | 3 012 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 719.00 | 274 975.00 | | 14 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370 972.00 | 1 506 305.00 | | 1 370 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 110.00 | 9 271.00 | | 8 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 456.00 | 91 542.00 | | 67 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 258.00 | 1 882 093.00 | | 1 461 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 474 207.00 | 4 376 993.00 | | 4 474 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 057.00 | 1 867 381.00 | | 1 453 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 222 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 254.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 726.00 | 1 885.00 | | 1 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 726.00 | 1 885.00 | | 1 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 230.00 | 1 335.00 | | 2 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 230.00 | 1 335.00 | | 2 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | 550.00 | | -504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -370.00 | -2 874.00 | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 593.00 | 579 095.00 | | 754 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 544.00 | 238 451.00 | | 236 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 049.00 | 340 644.00 | | 518 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 112 248.00 | | 627 014.00 | 6 112 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480 692.00 | 6 227 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 692.00 | 6 258 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 081 047.00 | | 627 014.00 | 6 081 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 194.00 | 5 254.00 | 14 448.00 | 9 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 194.00 | 5 254.00 | 14 448.00 | 9 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 146 322.00 | | 146 322.00 | 146 322.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 524.00 | 29 202.00 | 146 322.00 | 175 524.00 |