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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 622.00 | | 146 622.00 | 146 622.00 |
AN Terrains | 218 894.00 | 169 843.00 | 49 050.00 | 218 894.00 |
AP Constructions | 1 111 830.00 | 888 729.00 | 223 101.00 | 1 111 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 968.00 | 132 833.00 | 21 135.00 | 153 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 314.00 | 98 601.00 | 32 713.00 | 131 314.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 762 628.00 | 1 290 006.00 | 472 622.00 | 1 762 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212 695.00 | 19 449.00 | 2 193 247.00 | 2 212 695.00 |
BZ Autres créances | 54 515.00 | | 54 515.00 | 54 515.00 |
CF Disponibilités | 3 505 182.00 | | 3 505 182.00 | 3 505 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 773 603.00 | 19 449.00 | 5 754 154.00 | 5 773 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 536 231.00 | 1 309 455.00 | 6 226 776.00 | 7 536 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 836.00 | 1 114 836.00 | | 1 114 836.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 761.00 | 74 761.00 | | 74 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 484.00 | 111 484.00 | | 111 484.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
DG Autres réserves | 411 158.00 | 657 728.00 | | 411 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 048.00 | 53 429.00 | | 260 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 377.00 | 2 013 329.00 | | 1 973 377.00 |
DP Provisions pour risques | 933 274.00 | 815 348.00 | | 933 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 134.00 | 17 729.00 | | 18 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 951 408.00 | 833 077.00 | | 951 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 100.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 027.00 | 349 505.00 | | 318 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 831.00 | 776 692.00 | | 1 146 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 760.00 | 90 000.00 | | 41 760.00 |
EA Autres dettes | 37 071.00 | 37 558.00 | | 37 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 758 193.00 | 1 209 931.00 | | 1 758 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 990.00 | 2 463 786.00 | | 3 301 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 226 776.00 | 5 310 191.00 | | 6 226 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 823 947.00 | | 8 823 947.00 | 8 823 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 823 947.00 | | 8 823 947.00 | 8 823 947.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 494 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 053 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 033 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 681 504.00 | |
GE Autres charges | | | 36 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 018 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 200.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 1 200.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 542.00 | 1 200.00 | | -6 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 804.00 | | | 66 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 387.00 | 26 041.00 | | 144 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 497 967.00 | 7 584 909.00 | | 9 497 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 237 919.00 | 7 531 480.00 | | 9 237 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 048.00 | 53 429.00 | | 260 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 070.00 | | 304 260.00 | 1 526 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 702.00 | 1 762 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 702.00 | 1 616 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 139 000.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 448.00 | | 165 260.00 | 1 518 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 311.00 | 94 606.00 | 59 911.00 | 1 255 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 311.00 | 94 606.00 | 59 911.00 | 1 255 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 833 077.00 | 681 504.00 | 563 173.00 | 833 077.00 |
6T Sur comptes clients | 77 980.00 | 2 734.00 | 61 265.00 | 77 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 980.00 | 2 734.00 | 61 265.00 | 77 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 057.00 | 684 238.00 | 624 438.00 | 911 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 684 238.00 | 624 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 027.00 | 318 027.00 | | 318 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 299.00 | 210 299.00 | | 210 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 427.00 | 175 427.00 | | 175 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 456.00 | 119 456.00 | | 119 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 758 193.00 | 1 758 193.00 | | 1 758 193.00 |
UX Autres créances clients | 2 189 373.00 | 2 189 373.00 | | 2 189 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VB T. V. A. | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 420.00 | 2 268 420.00 | | 2 268 420.00 |
VW T.V.A. | 613 654.00 | 613 654.00 | | 613 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 990.00 | 3 301 990.00 | | 3 301 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 47.00 | | 50.00 |