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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 987.00 | 62 987.00 | | 62 987.00 |
AH Fonds commercial | 246 457.00 | 200 722.00 | 45 735.00 | 246 457.00 |
AN Terrains | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
AP Constructions | 663 344.00 | 656 534.00 | 6 809.00 | 663 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 552 245.00 | 2 704 102.00 | 848 143.00 | 3 552 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 994 039.00 | 32 109 460.00 | 13 884 579.00 | 45 994 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 750.00 | | 90 750.00 | 90 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 758.00 | | 194 758.00 | 194 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 675 353.00 | 36 512 788.00 | 15 162 566.00 | 51 675 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 686.00 | | 343 686.00 | 343 686.00 |
BT Marchandises | 31 477.00 | | 31 477.00 | 31 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 190.00 | | 33 190.00 | 33 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 988 364.00 | 73 172.00 | 14 915 192.00 | 14 988 364.00 |
BZ Autres créances | 26 426 079.00 | 2 549 045.00 | 23 877 034.00 | 26 426 079.00 |
CF Disponibilités | 7 417 627.00 | | 7 417 627.00 | 7 417 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 256 345.00 | 2 622 217.00 | 46 634 129.00 | 49 256 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 931 699.00 | 39 135 004.00 | 61 796 694.00 | 100 931 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 640 258.00 | | | 2 640 258.00 |
CU Autres participations | 840 493.00 | 766 249.00 | 74 245.00 | 840 493.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 150.00 | 153 150.00 | | 153 150.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
DG Autres réserves | 26 164 697.00 | 26 164 697.00 | | 26 164 697.00 |
DH Report à nouveau | -766 599.00 | | | -766 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 210 040.00 | -766 599.00 | | 3 210 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 005.00 | 33 205.00 | | 20 005.00 |
DK Provisions réglementées | 5 787 401.00 | 5 557 866.00 | | 5 787 401.00 |
DL TOTAL (I) | 34 888 907.00 | 31 462 532.00 | | 34 888 907.00 |
DP Provisions pour risques | 855 482.00 | 448 782.00 | | 855 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 855 482.00 | 448 782.00 | | 855 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 463 456.00 | 6 063 915.00 | | 4 463 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 152.00 | 587 839.00 | | 1 212 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 561.00 | 50 650.00 | | 145 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 108 015.00 | 10 857 096.00 | | 10 108 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 569 864.00 | 10 077 588.00 | | 9 569 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 595.00 | | | 529 595.00 |
EA Autres dettes | | 133 549.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 662.00 | 30 766.00 | | 23 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 052 305.00 | 27 801 404.00 | | 26 052 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 796 694.00 | 59 712 718.00 | | 61 796 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 797 005.00 | 23 265 626.00 | | 22 797 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 212 152.00 | | | 1 212 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
FG Production vendue services | 76 873 918.00 | | 76 873 918.00 | 76 873 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 909 980.00 | | 76 909 980.00 | 76 909 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 311 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 479 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 611 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 896 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 043 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 657 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 954 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 502 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 257.00 | |
GE Autres charges | | | 37 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 990 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 489 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 725 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301 203.00 | 39 627.00 | | 301 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 619.00 | 527 133.00 | | 193 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101 096.00 | 865 661.00 | | 1 101 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 595 918.00 | 1 432 421.00 | | 1 595 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 994.00 | 30 066.00 | | 23 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 124.00 | 426 957.00 | | 86 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 330 631.00 | 1 700 518.00 | | 1 330 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440 749.00 | 2 157 541.00 | | 1 440 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 168.00 | -725 120.00 | | 155 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 477 045.00 | 15 587.00 | | 477 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 193 865.00 | 542 876.00 | | 1 193 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 367 464.00 | 77 434 118.00 | | 79 367 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 157 424.00 | 78 200 718.00 | | 76 157 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 210 040.00 | -766 599.00 | | 3 210 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 778 000.00 | | 3 153 000.00 | 51 778 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 1 035 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 256 000.00 | 51 675 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 248 000.00 | 50 318 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 413 000.00 | | 3 153 000.00 | 50 413 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 000.00 | | | 1 043 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 000.00 | 503 000.00 | 96 000.00 | 449 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 000.00 | 503 000.00 | 96 000.00 | 449 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 484 000.00 | 1 391 000.00 | 3 093 000.00 | 4 484 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 988 000.00 | 14 897 000.00 | 91 000.00 | 14 988 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 654 000.00 | 1 654 000.00 | | 1 654 000.00 |
VC Groupe et associés | 24 124 000.00 | 21 575 000.00 | 2 549 000.00 | 24 124 000.00 |
VP Divers | 681 000.00 | 681 000.00 | | 681 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 658 000.00 | 38 823 000.00 | 2 835 000.00 | 41 658 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 485 000.00 | 1 392 000.00 | 3 093 000.00 | 4 485 000.00 |