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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 295.00 | 8 701.00 | 2 595.00 | 11 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 521.00 | 5 521.00 | 2 000.00 | 7 521.00 |
AH Fonds commercial | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 747.00 | 5 953.00 | 2 794.00 | 8 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 492.00 | 86 541.00 | 66 951.00 | 153 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 481.00 | 106 716.00 | 181 765.00 | 288 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
BT Marchandises | 151 686.00 | | 151 686.00 | 151 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 632.00 | | 58 632.00 | 58 632.00 |
BZ Autres créances | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
CF Disponibilités | 138 151.00 | | 138 151.00 | 138 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 412.00 | | 377 412.00 | 377 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 893.00 | 106 716.00 | 559 177.00 | 665 893.00 |
CU Autres participations | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
DH Report à nouveau | 18 857.00 | 10 194.00 | | 18 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 621.00 | 8 663.00 | | 10 621.00 |
DL TOTAL (I) | 63 495.00 | 52 874.00 | | 63 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 989.00 | 422 004.00 | | 356 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 771.00 | 20 321.00 | | 9 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 476.00 | 114 094.00 | | 76 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 447.00 | 71 443.00 | | 52 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 682.00 | 627 862.00 | | 495 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 177.00 | 680 736.00 | | 559 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 831.00 | | 40 435.00 | 254 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 785.00 | 288 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 785.00 | 184 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 772.00 | | | 87 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 039.00 | | 40 435.00 | 146 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 280.00 | 20 017.00 | 581.00 | 87 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 869.00 | 1 832.00 | | 6 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 890.00 | 18 185.00 | 581.00 | 74 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 476.00 | 76 476.00 | | 76 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UX Autres créances clients | 58 632.00 | 58 632.00 | | 58 632.00 |
VB T. V. A. | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 044.00 | 64 462.00 | 281 915.00 | 353 044.00 |
VI Groupe et associés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 002.00 | 79 002.00 | | 79 002.00 |
VW T.V.A. | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 690.00 | 207 108.00 | 281 915.00 | 495 690.00 |