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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 22 810.00 | 18 632.00 | 4 178.00 | 22 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 760.00 | 7 997.00 | 2 763.00 | 10 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 025.00 | 30 645.00 | 4 380.00 | 35 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 285.00 | 58 454.00 | 206 831.00 | 265 285.00 |
BT Marchandises | 93 319.00 | | 93 319.00 | 93 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 727.00 | 78 860.00 | 82 867.00 | 161 727.00 |
BZ Autres créances | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CF Disponibilités | 110 359.00 | | 110 359.00 | 110 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 423.00 | 78 860.00 | 296 563.00 | 375 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 708.00 | 137 314.00 | 503 394.00 | 640 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 922.00 | 269 541.00 | | 282 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 341.00 | 113 381.00 | | 83 341.00 |
DL TOTAL (I) | 377 262.00 | 393 922.00 | | 377 262.00 |
DQ Provisions pour charges | | 129.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 129.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 240.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 637.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 961.00 | 124 297.00 | | 82 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 765.00 | 72 374.00 | | 42 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 131.00 | 197 548.00 | | 126 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 394.00 | 591 599.00 | | 503 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 131.00 | 197 548.00 | | 126 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 240.00 | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 943.00 | | 6 746.00 | 268 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 404.00 | 265 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 404.00 | 68 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 181.00 | | | 196 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 265.00 | | 6 733.00 | 72 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | 13.00 | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 865.00 | 2 904.00 | 6 315.00 | 61 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 684.00 | 2 904.00 | 6 315.00 | 60 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | 28 860.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 28 860.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 129.00 | 28 860.00 | 129.00 | 50 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 860.00 | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 961.00 | 82 961.00 | | 82 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 161 727.00 | | | 161 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 254.00 | 171 745.00 | 510.00 | 172 254.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 131.00 | 126 131.00 | | 126 131.00 |