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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 493.00 | 61 321.00 | 3 173.00 | 64 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 835.00 | 4 396.00 | 16 439.00 | 20 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 890.00 | 23 404.00 | 94 487.00 | 117 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 778.00 | 89 121.00 | 116 658.00 | 205 778.00 |
BT Marchandises | 134 143.00 | 9 765.00 | 124 379.00 | 134 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
BZ Autres créances | 67 849.00 | | 67 849.00 | 67 849.00 |
CF Disponibilités | 121 195.00 | | 121 195.00 | 121 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 049.00 | 9 765.00 | 350 284.00 | 360 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 827.00 | 98 885.00 | 466 942.00 | 565 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 141 362.00 | 201 547.00 | | 141 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 263.00 | -60 185.00 | | -52 263.00 |
DL TOTAL (I) | 102 299.00 | 154 562.00 | | 102 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 929.00 | 240 130.00 | | 273 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 3 460.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 066.00 | 31 913.00 | | 31 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 532.00 | 44 893.00 | | 58 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 643.00 | 320 396.00 | | 364 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 942.00 | 474 959.00 | | 466 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 240.00 | | 54 840.00 | 160 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 301.00 | 205 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 64 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 801.00 | 138 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 993.00 | | | 71 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 687.00 | | 54 840.00 | 85 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 606.00 | 29 816.00 | 9 301.00 | 68 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 863.00 | 8 958.00 | 7 500.00 | 59 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 743.00 | 20 858.00 | 1 801.00 | 8 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 929.00 | 60 941.00 | 212 988.00 | 273 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
VP Divers | 67 848.00 | 67 848.00 | | 67 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 260.00 | 104 710.00 | 2 550.00 | 107 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 643.00 | 151 655.00 | 212 988.00 | 364 643.00 |