| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 272.00 | 26 237.00 | 54 034.00 | 80 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 286.00 | 123 096.00 | 144 189.00 | 267 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 668.00 | 149 333.00 | 436 334.00 | 585 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 223.00 | | 117 223.00 | 117 223.00 |
BZ Autres créances | 252 145.00 | | 252 145.00 | 252 145.00 |
CF Disponibilités | 467 911.00 | | 467 911.00 | 467 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 110.00 | | 857 110.00 | 857 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 778.00 | 149 333.00 | 1 293 445.00 | 1 442 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 600 446.00 | | | 600 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 476.00 | | | 199 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
DL TOTAL (I) | 835 190.00 | | | 835 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 583.00 | | | 48 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 533.00 | | | 103 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 927.00 | | | 295 927.00 |
EA Autres dettes | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 254.00 | | | 458 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 445.00 | | | 1 293 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 254.00 | | | 458 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 519.00 | | 207 359.00 | 879 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 210.00 | 585 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 210.00 | 347 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 409.00 | | 207 359.00 | 641 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 110.00 | | | 238 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 265.00 | 103 228.00 | 293 159.00 | 339 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 265.00 | 103 228.00 | 293 159.00 | 339 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 534.00 | 103 534.00 | | 103 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 927.00 | 295 927.00 | | 295 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 117 224.00 | 117 224.00 | | 117 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |
VI Groupe et associés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 034.00 | | | 58 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 145.00 | 252 145.00 | | 252 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 399.00 | 388 299.00 | 238 100.00 | 626 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 254.00 | 458 254.00 | | 458 254.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |