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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 608.00 | 18 891.00 | 37 717.00 | 56 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 970.00 | 77 786.00 | 77 183.00 | 154 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 129.00 | 96 677.00 | 308 452.00 | 405 129.00 |
BT Marchandises | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BZ Autres créances | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 236 573.00 | | 236 573.00 | 236 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 789.00 | | 319 789.00 | 319 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 918.00 | 96 677.00 | 628 241.00 | 724 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 132 681.00 | 96 814.00 | | 132 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 136.00 | 35 868.00 | | 27 136.00 |
DL TOTAL (I) | 168 617.00 | 141 481.00 | | 168 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 175.00 | 87 156.00 | | 258 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 721.00 | 165 560.00 | | 135 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 713.00 | 83 384.00 | | 65 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 624.00 | 336 100.00 | | 459 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 241.00 | 477 582.00 | | 628 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 529.00 | 277 218.00 | | 245 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 377.00 | | 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 039.00 | | 25 451.00 | 387 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 361.00 | 405 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 361.00 | 211 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 487.00 | | 25 451.00 | 193 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 266.00 | 21 772.00 | 7 361.00 | 82 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 266.00 | 21 772.00 | 7 361.00 | 82 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 721.00 | 135 721.00 | | 135 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 713.00 | 65 713.00 | | 65 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
UX Autres créances clients | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 883.00 | 12 354.00 | 245 529.00 | 257 883.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 746.00 | 51 195.00 | 551.00 | 51 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 624.00 | 214 095.00 | 245 529.00 | 459 624.00 |