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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 850 152.00 | 350 000.00 | 500 152.00 | 850 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 850 152.00 | 350 000.00 | 500 152.00 | 850 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
072 Créances – Autres | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
084 Disponibilités | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 066.00 | | 28 066.00 | 28 066.00 |
110 Total général Actif | 878 219.00 | 350 000.00 | 528 219.00 | 878 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 550 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 227.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -248 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -174 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 961.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 265.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 600.00 | 168 398.00 | | 189 600.00 |
230 Autres produits | 1 451.00 | 2 626.00 | | 1 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 051.00 | 171 289.00 | | 191 051.00 |
242 Autres charges externes. | 10 560.00 | 11 970.00 | | 10 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | 1 833.00 | | 2 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 812.00 | 110 322.00 | | 116 812.00 |
252 Charges sociales | 56 033.00 | 52 646.00 | | 56 033.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 13.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 464.00 | 176 785.00 | | 185 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 587.00 | -5 496.00 | | 5 587.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 180 061.00 | 736.00 | | 180 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 121.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -174 473.00 | -6 342.00 | | -174 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 850 153.00 | | | 850 153.00 |