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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 315.00 | | 975 315.00 | 975 315.00 |
BZ Autres créances | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 146 966.00 | | 146 966.00 | 146 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 100.00 | | 168 100.00 | 168 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 415.00 | | 1 143 415.00 | 1 143 415.00 |
CU Autres participations | 925 300.00 | | 925 300.00 | 925 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 455.00 | 448 455.00 | | 448 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 243.00 | 26 698.00 | | 27 243.00 |
DG Autres réserves | 365 016.00 | 397 530.00 | | 365 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 766.00 | 10 888.00 | | 111 766.00 |
DL TOTAL (I) | 952 480.00 | 883 571.00 | | 952 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 910.00 | 206 644.00 | | 164 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 857.00 | 11 343.00 | | 12 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 4 380.00 | | 2 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 258.00 | 4 934.00 | | 10 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 935.00 | 227 301.00 | | 190 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 415.00 | 1 110 872.00 | | 1 143 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 621.00 | 62 391.00 | | 68 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 042.00 | 72 200.00 | | 99 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 042.00 | 72 200.00 | | 99 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 000.00 | 54 000.00 | | 46 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 000.00 | 54 000.00 | | 46 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 042.00 | 18 200.00 | | 53 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 4 234.00 | | 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 832.00 | 77 339.00 | | 165 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 066.00 | 66 452.00 | | 54 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 766.00 | 10 888.00 | | 111 766.00 |