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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AH Fonds commercial | 147 850.00 | | 147 850.00 | 147 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 009.00 | 106 834.00 | 324 175.00 | 431 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 043.00 | 73 515.00 | 46 527.00 | 120 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 900.00 | 182 309.00 | 518 591.00 | 700 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 003.00 | | 297 003.00 | 297 003.00 |
BZ Autres créances | 46 989.00 | | 46 989.00 | 46 989.00 |
CF Disponibilités | 349 963.00 | | 349 963.00 | 349 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 460.00 | | 718 460.00 | 718 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 360.00 | 182 309.00 | 1 237 051.00 | 1 419 360.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 88 821.00 | | | 88 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 345.00 | | | 136 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
DL TOTAL (I) | 266 435.00 | | | 266 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 801.00 | | | 682 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 350.00 | | | 127 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 100.00 | | | 103 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
EA Autres dettes | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 616.00 | | | 970 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 051.00 | | | 1 237 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 777.00 | | | 650 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 692.00 | | 403 207.00 | 300 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 700 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 551 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 459.00 | | 97 350.00 | 52 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 195.00 | | 305 857.00 | 248 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 309.00 | 53 000.00 | 3 000.00 | 132 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 349.00 | 53 000.00 | 3 000.00 | 130 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 350.00 | 127 350.00 | | 127 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
UX Autres créances clients | 297 003.00 | 297 003.00 | | 297 003.00 |
VB T. V. A. | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 801.00 | 363 568.00 | 319 232.00 | 682 801.00 |
VI Groupe et associés | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 907.00 | | | 261 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 579.00 | | | 81 579.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 313.00 | 347 313.00 | | 347 313.00 |
VW T.V.A. | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 010.00 | 650 777.00 | 319 232.00 | 970 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
ST Autres comptes | 207 082.00 | | | 207 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 678.00 | | | 85 678.00 |
YT Sous‐traitance | 305 468.00 | | | 305 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 673.00 | | | 253 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 452.00 | | | 134 452.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 711.00 | | | 630 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |