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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 960.00 | 41 438.00 | 22 522.00 | 63 960.00 |
040 Immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 609.00 | 43 153.00 | 102 456.00 | 145 609.00 |
060 Stock marchandises | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
072 Créances – Autres | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 117 123.00 | | 117 123.00 | 117 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 763.00 | | 139 763.00 | 139 763.00 |
110 Total général Actif | 285 371.00 | 43 153.00 | 242 219.00 | 285 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 81 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 475.00 | 167 177.00 | | 142 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 75.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 088.00 | 34 500.00 | | 56 088.00 |
230 Autres produits | 33 206.00 | 13 989.00 | | 33 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 769.00 | 215 741.00 | | 231 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 644.00 | 44 989.00 | | 42 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -221.00 | 303.00 | | -221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69.00 | 21.00 | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 66 303.00 | 52 126.00 | | 66 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 594.00 | 2 524.00 | | 3 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 072.00 | 44 340.00 | | 59 072.00 |
252 Charges sociales | 15 359.00 | 8 238.00 | | 15 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 714.00 | 7 845.00 | | 5 714.00 |
262 Autres charges | 643.00 | 85.00 | | 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 178.00 | 160 471.00 | | 193 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 591.00 | 55 270.00 | | 38 591.00 |
294 Charges financières | 771.00 | 71.00 | | 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 802.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 37 820.00 | 52 397.00 | | 37 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 510.00 | | | 133 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 553.00 | | | 8 553.00 |