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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 654 202.00 | 4 733 365.00 | 42 920 838.00 | 47 654 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 654 202.00 | 4 733 365.00 | 42 920 838.00 | 47 654 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 439.00 | | 605 439.00 | 605 439.00 |
BZ Autres créances | 6 522 708.00 | | 6 522 708.00 | 6 522 708.00 |
CF Disponibilités | 66 399.00 | | 66 399.00 | 66 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 194 545.00 | | 7 194 545.00 | 7 194 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 848 748.00 | 4 733 365.00 | 50 115 383.00 | 54 848 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 281.00 | 1 568 281.00 | | 1 568 281.00 |
DH Report à nouveau | -11 602 521.00 | -7 660 931.00 | | -11 602 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 083 271.00 | -3 941 591.00 | | -3 083 271.00 |
DK Provisions réglementées | 19 357 145.00 | 15 319 543.00 | | 19 357 145.00 |
DL TOTAL (I) | 6 239 633.00 | 5 285 303.00 | | 6 239 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 871 712.00 | 28 856 777.00 | | 26 871 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 599 213.00 | 15 808 774.00 | | 16 599 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 039.00 | 390 182.00 | | 399 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 875 750.00 | 45 061 645.00 | | 43 875 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 115 383.00 | 50 346 948.00 | | 50 115 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 599 213.00 | | | 16 599 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 402 241.00 | 2 402 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 402 241.00 | 2 402 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400 174.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 037 602.00 | 5 292 473.00 | | 4 037 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 037 602.00 | 5 292 473.00 | | 4 037 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 037 602.00 | -5 292 473.00 | | -4 037 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 162 168.00 | -1 602 564.00 | | -1 162 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 497.00 | 2 562 058.00 | | 2 402 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 485 768.00 | 6 503 648.00 | | 5 485 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 083 271.00 | -3 941 591.00 | | -3 083 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 654 202.00 | | | 47 654 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 654 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 654 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 654 202.00 | | | 47 654 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 333 191.00 | 1 400 174.00 | | 3 333 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 333 191.00 | 1 400 174.00 | | 3 333 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 319 543.00 | 4 037 602.00 | | 15 319 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 319 543.00 | 4 037 602.00 | | 15 319 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 599 213.00 | 69 569.00 | | 16 599 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 039.00 | 399 039.00 | | 399 039.00 |
UX Autres créances clients | 605 439.00 | 605 439.00 | | 605 439.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 6 521 765.00 | | 6 521 765.00 | 6 521 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 871 712.00 | 2 016 264.00 | 8 797 081.00 | 26 871 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 128 146.00 | 606 381.00 | 6 521 765.00 | 7 128 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 875 750.00 | 2 490 658.00 | 8 797 081.00 | 43 875 750.00 |