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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 157.00 | 6 557.00 | 1 600.00 | 8 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 157.00 | 6 557.00 | 1 600.00 | 8 157.00 |
BT Marchandises | 5 763 610.00 | | 5 763 610.00 | 5 763 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BZ Autres créances | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
CF Disponibilités | 74 374.00 | | 74 374.00 | 74 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 883 669.00 | | 5 883 669.00 | 5 883 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 891 826.00 | 6 557.00 | 5 885 269.00 | 5 891 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 20 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 391.00 | -174 525.00 | | 16 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 577.00 | 1 050 916.00 | | 207 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 068.00 | 897 491.00 | | 1 025 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 107 274.00 | 4 907 874.00 | | 3 107 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 944.00 | 203 566.00 | | 1 189 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 260.00 | 178 425.00 | | 80 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 096.00 | 377 862.00 | | 42 096.00 |
EA Autres dettes | 440 628.00 | 4 758.00 | | 440 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 860 201.00 | 5 672 484.00 | | 4 860 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 885 269.00 | 6 569 975.00 | | 5 885 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 559 842.00 | 4 309 342.00 | | 3 559 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 678 952.00 | 3 418 289.00 | | 1 678 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 054 000.00 | | 2 054 000.00 | 2 054 000.00 |
FG Production vendue services | 86 756.00 | | 86 756.00 | 86 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 756.00 | | 2 140 756.00 | 2 140 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 456 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 210.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 210.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -210.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 931.00 | 369 669.00 | | 76 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 926.00 | 4 295 217.00 | | 2 152 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 349.00 | 3 244 301.00 | | 1 945 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 577.00 | 1 050 916.00 | | 207 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 117.00 | 2 440.00 | | 4 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 117.00 | 2 440.00 | | 4 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 260.00 | 80 260.00 | | 80 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 628.00 | 440 628.00 | | 440 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 107 274.00 | 1 806 915.00 | 514 269.00 | 3 107 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 189 944.00 | 1 189 944.00 | | 1 189 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 883.00 | | | 60 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 860 202.00 | 3 559 843.00 | 514 269.00 | 4 860 202.00 |