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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 473.00 | 2 178.00 | 11 295.00 | 13 473.00 |
AP Constructions | 3 291 292.00 | 70 786.00 | 3 220 506.00 | 3 291 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474 358.00 | 36 271.00 | 1 438 087.00 | 1 474 358.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 779 123.00 | 109 235.00 | 4 669 888.00 | 4 779 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 713.00 | | 72 713.00 | 72 713.00 |
BZ Autres créances | 85 423.00 | | 85 423.00 | 85 423.00 |
CF Disponibilités | 239 350.00 | | 239 350.00 | 239 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 486.00 | | 397 486.00 | 397 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 084.00 | 109 235.00 | 5 181 849.00 | 5 291 084.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 114 475.00 | | 114 475.00 | 114 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667.00 | 1 000.00 | | 1 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 782.00 | | | 230 782.00 |
DH Report à nouveau | -15 552.00 | -7 400.00 | | -15 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 732.00 | -8 152.00 | | -143 732.00 |
DK Provisions réglementées | 58 593.00 | | | 58 593.00 |
DL TOTAL (I) | 131 759.00 | -14 552.00 | | 131 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 873 178.00 | 3 754 630.00 | | 3 873 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 802.00 | 931 244.00 | | 768 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 852.00 | 684 252.00 | | 205 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 377.00 | 100.00 | | 7 377.00 |
EA Autres dettes | 194 881.00 | | | 194 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 050 090.00 | 5 370 226.00 | | 5 050 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 181 849.00 | 5 355 675.00 | | 5 181 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 707.00 | 1 377 128.00 | | 590 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 482.00 | | 142 482.00 | 142 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 482.00 | | 142 482.00 | 142 482.00 |
FN Production immobilisée | | | 628 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 593.00 | | | 58 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 593.00 | | | 58 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 493.00 | | | -58 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 288.00 | 3 704 993.00 | | 837 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 020.00 | 3 713 145.00 | | 981 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 732.00 | -8 152.00 | | -143 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075 531.00 | | 4 779 123.00 | 4 075 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 075 531.00 | | 4 779 123.00 | 4 075 531.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 075 531.00 | | 4 765 650.00 | 4 075 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 075 531.00 | | 4 765 650.00 | 4 075 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 109 235.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 107 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 852.00 | 205 852.00 | | 205 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 881.00 | 194 881.00 | | 194 881.00 |
UX Autres créances clients | 72 713.00 | 72 713.00 | | 72 713.00 |
VB T. V. A. | 69 879.00 | 69 879.00 | | 69 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 873 178.00 | 182 597.00 | 750 981.00 | 3 873 178.00 |
VI Groupe et associés | 768 802.00 | | | 768 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 944 296.00 | | | 944 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 748.00 | | | 825 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 136.00 | 158 136.00 | | 158 136.00 |
VW T.V.A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 050 090.00 | 590 707.00 | 750 981.00 | 5 050 090.00 |