| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 304.00 | 1 766.00 | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 658.00 | 9 048.00 | 7 610.00 | 16 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 298.00 | 9 352.00 | 102 946.00 | 112 298.00 |
BT Marchandises | 427 830.00 | | 427 830.00 | 427 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BZ Autres créances | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CF Disponibilités | 572 884.00 | | 572 884.00 | 572 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 167.00 | | 1 020 167.00 | 1 020 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 466.00 | 9 352.00 | 1 123 114.00 | 1 132 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DH Report à nouveau | 469 030.00 | | | 469 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 561.00 | | | 219 561.00 |
DL TOTAL (I) | 776 041.00 | | | 776 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 536.00 | | | 245 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 516.00 | | | 80 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 073.00 | | | 347 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 114.00 | | | 1 123 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 073.00 | | | 347 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 536.00 | | | 245 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 831.00 | | 14 367.00 | 110 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 900.00 | 14 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 112 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 500.00 | | 2 070.00 | 79 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 861.00 | | 1 797.00 | 14 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 470.00 | | 10 500.00 | 16 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 604.00 | 3 748.00 | | 5 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 604.00 | 3 445.00 | | 5 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 197.00 | 73 197.00 | | 73 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
UX Autres créances clients | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VI Groupe et associés | 245 536.00 | 245 536.00 | | 245 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 524.00 | 19 454.00 | 14 070.00 | 33 524.00 |
VW T.V.A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 073.00 | 347 073.00 | | 347 073.00 |