| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 75 665.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 157 267.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 235 018.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 334 162.00 | |
BT Marchandises | | | 326 039.00 | |
BZ Autres créances | | | 222 899.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 796.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 152.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 898 047.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 133 064.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 286.00 | 2 677.00 | | 161 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 932.00 | 158 609.00 | | 134 932.00 |
DK Provisions réglementées | 3 076.00 | 4 412.00 | | 3 076.00 |
DL TOTAL (I) | 300 294.00 | 166 698.00 | | 300 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 032.00 | 233 295.00 | | 311 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 254.00 | 142 088.00 | | 442 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 484.00 | 109 276.00 | | 79 484.00 |
EA Autres dettes | | 8 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 832 770.00 | 492 745.00 | | 832 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 064.00 | 659 443.00 | | 1 133 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 794.00 | | 94 312.00 | 162 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 344.00 | 234 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 344.00 | 224 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 667.00 | | 94 267.00 | 152 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 373.00 | 56 469.00 | 22 344.00 | 40 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | 3 082.00 | | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 280.00 | 53 387.00 | 22 344.00 | 36 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 254.00 | 442 254.00 | | 442 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 326 039.00 | 326 039.00 | | 326 039.00 |
VB T. V. A. | 60 203.00 | 60 203.00 | | 60 203.00 |
VC Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 026.00 | 188 680.00 | 118 346.00 | 307 026.00 |
VI Groupe et associés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 809.00 | | | 52 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 242.00 | 113 242.00 | | 113 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 129.00 | 550 089.00 | 2 040.00 | 552 129.00 |
VW T.V.A. | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 770.00 | 714 424.00 | 118 346.00 | 832 770.00 |