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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 455.00 | | 66 455.00 | 66 455.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 328.00 | 871.00 | 457.00 | 1 328.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 674.00 | 7 246.00 | 5 428.00 | 12 674.00 |
040 Immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 175.00 | 8 117.00 | 73 058.00 | 81 175.00 |
060 Stock marchandises | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
072 Créances – Autres | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
084 Disponibilités | 30 939.00 | | 30 939.00 | 30 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 943.00 | | 37 943.00 | 37 943.00 |
110 Total général Actif | 119 118.00 | 8 117.00 | 111 001.00 | 119 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 224.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 841.00 | 125 836.00 | | 159 841.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 450.00 | | | 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 714.00 | 51 780.00 | | 65 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 208.00 | | |
230 Autres produits | 3 064.00 | 2 128.00 | | 3 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 619.00 | 185 952.00 | | 228 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 545.00 | 89 315.00 | | 109 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 263.00 | -366.00 | | 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 90.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 330.00 | 38 884.00 | | 44 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 666.00 | 5 514.00 | | 6 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 104.00 | 37 476.00 | | 32 104.00 |
252 Charges sociales | 21 063.00 | -3 689.00 | | 21 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 966.00 | 2 952.00 | | 2 966.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 444.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 017.00 | 170 620.00 | | 217 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 602.00 | 15 332.00 | | 11 602.00 |
294 Charges financières | 807.00 | 921.00 | | 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 604.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 246.00 | | 1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 323.00 | 11 560.00 | | 9 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 360.00 | | | 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 589.00 | | | 77 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |