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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 120.00 | 5 669.00 | 7 451.00 | 13 120.00 |
AN Terrains | 556 370.00 | | 556 370.00 | 556 370.00 |
AP Constructions | 5 016 430.00 | 272 587.00 | 4 743 842.00 | 5 016 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894 376.00 | 748 739.00 | 2 145 637.00 | 2 894 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 505.00 | 77 325.00 | 256 180.00 | 333 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 662.00 | | 72 662.00 | 72 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 886 465.00 | 1 104 320.00 | 7 782 144.00 | 8 886 465.00 |
BN En cours de production de biens | 87 421.00 | | 87 421.00 | 87 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 151.00 | 22 000.00 | 548 151.00 | 570 151.00 |
BZ Autres créances | 584 883.00 | | 584 883.00 | 584 883.00 |
CF Disponibilités | 76 921.00 | | 76 921.00 | 76 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 934.00 | | 41 934.00 | 41 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 791.00 | 22 000.00 | 1 353 791.00 | 1 375 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 262 256.00 | 1 126 320.00 | 9 135 935.00 | 10 262 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 513 628.00 | -937 555.00 | | -1 513 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 026.00 | -576 072.00 | | -25 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 111.00 | 195 111.00 | | 185 111.00 |
DK Provisions réglementées | 399 235.00 | 188 727.00 | | 399 235.00 |
DL TOTAL (I) | -854 308.00 | -1 029 790.00 | | -854 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 253 414.00 | 7 177 273.00 | | 7 253 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 931.00 | 673 713.00 | | 532 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 124.00 | 930 952.00 | | 664 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 973.00 | 316 544.00 | | 731 973.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 6 500.00 | | 7 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 990 243.00 | 9 904 983.00 | | 9 990 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 135 935.00 | 8 875 193.00 | | 9 135 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 532 931.00 | | | 532 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
FG Production vendue services | 6 244 004.00 | | 6 244 004.00 | 6 244 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 259 249.00 | | 6 259 249.00 | 6 259 249.00 |
FM Production stockée | | | 43 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 528 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 470 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 066 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 096.00 | | | 164 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 889.00 | 9 391.00 | | 1 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667.00 | 76 655.00 | | 13 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 753.00 | 4 657.00 | | 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 309.00 | 90 704.00 | | 16 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 137.00 | 7 819.00 | | 6 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 666.00 | 144 835.00 | | 3 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 261.00 | 124 491.00 | | 211 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 066.00 | 277 146.00 | | 221 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 756.00 | -186 441.00 | | -204 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 669.00 | | | 208 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 544 449.00 | 3 306 899.00 | | 6 544 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 569 476.00 | 3 882 972.00 | | 6 569 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 026.00 | -576 072.00 | | -25 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 775 288.00 | | 1 116 726.00 | 7 775 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 550.00 | 8 886 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | 8 873 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | 9 020.00 | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 771 188.00 | | 1 107 706.00 | 7 771 188.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 72 662.00 | | | 72 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 141.00 | 588 062.00 | 1 883.00 | 518 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | 3 623.00 | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 096.00 | 584 438.00 | 1 883.00 | 516 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 727.00 | 211 261.00 | 753.00 | 188 727.00 |
6T Sur comptes clients | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 727.00 | 211 261.00 | 753.00 | 210 727.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211 261.00 | 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 124.00 | 664 124.00 | | 664 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 271.00 | 481 271.00 | | 481 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 542.00 | 134 542.00 | | 134 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 570 151.00 | 570 151.00 | | 570 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VC Groupe et associés | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 252 888.00 | 1 000 293.00 | 3 211 846.00 | 7 252 888.00 |
VI Groupe et associés | 532 931.00 | | 532 931.00 | 532 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 873 871.00 | | | 873 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 799.00 | 536 799.00 | | 536 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 969.00 | 1 196 969.00 | | 1 196 969.00 |
VW T.V.A. | 60 693.00 | 60 693.00 | | 60 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 990 243.00 | 3 204 717.00 | 3 744 777.00 | 9 990 243.00 |