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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 270.00 | 1 430.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 903.00 | 9 674.00 | 12 230.00 | 21 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 451.00 | 9 943.00 | 101 507.00 | 111 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 060.00 | | 41 060.00 | 41 060.00 |
BZ Autres créances | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CF Disponibilités | 64 842.00 | | 64 842.00 | 64 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 474.00 | | 124 474.00 | 124 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 925.00 | 9 943.00 | 225 981.00 | 235 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
CU Autres participations | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 525.00 | | | 93 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 370.00 | 93 525.00 | | 29 370.00 |
DL TOTAL (I) | 127 894.00 | 98 525.00 | | 127 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 843.00 | 59 083.00 | | 52 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 962.00 | 9 501.00 | | 20 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 195.00 | 34 610.00 | | 24 195.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 233.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 087.00 | 103 470.00 | | 98 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 981.00 | 201 995.00 | | 225 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 932.00 | 50 672.00 | | 56 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 300.00 | | 302 300.00 | 302 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 300.00 | | 302 300.00 | 302 300.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 788.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 330.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 330.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | -330.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | 27 512.00 | | 5 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 400.00 | 361 633.00 | | 302 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 030.00 | 268 108.00 | | 273 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 370.00 | 93 525.00 | | 29 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 701.00 | | 2 749.00 | 108 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 854.00 | | 2 749.00 | 20 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 155.00 | 5 788.00 | | 4 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 155.00 | 5 788.00 | | 4 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 843.00 | 11 688.00 | 37 676.00 | 52 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 416.00 | 62 416.00 | | 62 416.00 |
VW T.V.A. | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 087.00 | 56 932.00 | 37 676.00 | 98 087.00 |