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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 342.00 | 41 353.00 | 115 989.00 | 157 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 033.00 | 41 353.00 | 695 680.00 | 737 033.00 |
BT Marchandises | 144 790.00 | | 144 790.00 | 144 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
BZ Autres créances | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CF Disponibilités | 399 635.00 | | 399 635.00 | 399 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 560.00 | | 573 560.00 | 573 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 593.00 | 41 353.00 | 1 269 240.00 | 1 310 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
DH Report à nouveau | 49 463.00 | | | 49 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 839.00 | | | 184 839.00 |
DL TOTAL (I) | 337 957.00 | | | 337 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 599.00 | | | 485 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 961.00 | | | 145 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 811.00 | | | 198 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 362.00 | | | 95 362.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 283.00 | | | 931 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 240.00 | | | 1 269 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 539.00 | | | 496 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 285 492.00 | | 2 285 492.00 | 2 285 492.00 |
FG Production vendue services | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 941.00 | | 2 321 941.00 | 2 321 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 594 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 989.00 | |
GE Autres charges | | | 5 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 678.00 | | | 60 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 575.00 | | | 2 332 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 737.00 | | | 2 147 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 839.00 | | | 184 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 332.00 | | 838.00 | 736 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | 9 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 737 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 509.00 | | 833.00 | 156 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 823.00 | | 5.00 | 9 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 364.00 | 15 989.00 | | 25 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 364.00 | 15 989.00 | | 25 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 811.00 | 198 811.00 | | 198 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
UX Autres créances clients | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 599.00 | 50 855.00 | 205 106.00 | 485 599.00 |
VI Groupe et associés | 145 961.00 | 145 961.00 | | 145 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 825.00 | 29 135.00 | 9 691.00 | 38 825.00 |
VW T.V.A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 283.00 | 496 539.00 | 205 106.00 | 931 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
ST Autres comptes | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
YT Sous‐traitance | 124.00 | | | 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 226.00 | | | 121 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 402.00 | | | 90 402.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 188.00 | | | 85 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |