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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 32.00 | 637.00 | 669.00 |
AP Constructions | 34 466.00 | 3 074.00 | 31 392.00 | 34 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 406.00 | 2 304.00 | 5 102.00 | 7 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 226.00 | 11 374.00 | 69 852.00 | 81 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 767.00 | 16 783.00 | 136 983.00 | 153 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 961.00 | | 272 961.00 | 272 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 438.00 | 569.00 | 49 869.00 | 50 438.00 |
BZ Autres créances | 45 756.00 | | 45 756.00 | 45 756.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 500.00 | 569.00 | 381 931.00 | 382 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 267.00 | 17 353.00 | 518 914.00 | 536 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 338.00 | 20 774.00 | | -21 338.00 |
DL TOTAL (I) | 19 436.00 | 40 774.00 | | 19 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 002.00 | 1 263.00 | | 253 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 725.00 | 24 147.00 | | 5 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 435.00 | 143 544.00 | | 65 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 536.00 | 54 899.00 | | 45 536.00 |
EA Autres dettes | 129 779.00 | 164 594.00 | | 129 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 478.00 | 388 447.00 | | 499 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 914.00 | 429 221.00 | | 518 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 478.00 | 388 447.00 | | 249 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 002.00 | 1 263.00 | | 3 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 482.00 | | 642 304.00 | 71 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549 489.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 019.00 | 153 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 530.00 | 123 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 828.00 | | 99 799.00 | 33 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 654.00 | | 541 836.00 | 37 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 065.00 | 16 816.00 | 3 098.00 | 3 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 065.00 | 16 784.00 | 3 098.00 | 3 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 569.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 569.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 569.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 435.00 | 65 435.00 | | 65 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 779.00 | 129 779.00 | | 129 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 486.00 | 138 486.00 | | 138 486.00 |
VW T.V.A. | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 478.00 | 249 478.00 | 250 000.00 | 499 478.00 |