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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 302.00 | 1 498.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352.00 | 627.00 | 1 725.00 | 2 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 505.00 | 4 460.00 | 35 045.00 | 39 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 857.00 | 5 389.00 | 42 468.00 | 47 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BZ Autres créances | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CF Disponibilités | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 342.00 | 5 389.00 | 58 954.00 | 64 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 817.00 | | | -2 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 214.00 | -2 817.00 | | -7 214.00 |
DL TOTAL (I) | -9 031.00 | -1 817.00 | | -9 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 008.00 | 20 530.00 | | 60 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362.00 | 1 377.00 | | 2 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 985.00 | 21 906.00 | | 67 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 954.00 | 20 090.00 | | 58 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 985.00 | 21 906.00 | | 67 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 333.00 | | 33 524.00 | 14 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 333.00 | | 27 524.00 | 14 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683.00 | 4 706.00 | | 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | 4 404.00 | | 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VI Groupe et associés | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 985.00 | 67 985.00 | | 67 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108.00 | 315.00 | | 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 317.00 | 375.00 | | 4 317.00 |
ST Autres comptes | 9 008.00 | 1 372.00 | | 9 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 433.00 | 73.00 | | 16 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108.00 | 315.00 | | 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 034.00 | 73.00 | | 5 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 758.00 | 1 819.00 | | 29 758.00 |