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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 611.00 | 11 793.00 | 11 818.00 | 23 611.00 |
AH Fonds commercial | 125 192.00 | | 125 192.00 | 125 192.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 926.00 | 811 927.00 | 26 999.00 | 838 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 643.00 | | 54 643.00 | 54 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 652.00 | 827 000.00 | 218 651.00 | 1 045 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
BT Marchandises | 414 886.00 | 49 374.00 | 365 512.00 | 414 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
BZ Autres créances | 106 673.00 | | 106 673.00 | 106 673.00 |
CF Disponibilités | 1 351 290.00 | | 1 351 290.00 | 1 351 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 104.00 | | 47 104.00 | 47 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 127.00 | 49 374.00 | 1 897 753.00 | 1 947 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 778.00 | 876 374.00 | 2 116 404.00 | 2 992 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 294 559.00 | 294 559.00 | | 294 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 129 879.00 | 275 600.00 | | 129 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 732.00 | -145 720.00 | | 839 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 370.00 | 624 638.00 | | 1 464 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 210.00 | 507 831.00 | | 303 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 830.00 | 267 762.00 | | 160 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 387.00 | 134 800.00 | | 121 387.00 |
EA Autres dettes | 12 441.00 | 9 040.00 | | 12 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 503.00 | 20 351.00 | | 22 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 034.00 | 969 783.00 | | 652 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 404.00 | 1 594 421.00 | | 2 116 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 029.00 | | 21 427.00 | 1 483 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 907.00 | 54 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 804.00 | 1 045 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 897.00 | 842 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 111.00 | | 12 692.00 | 136 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 945.00 | | 6 158.00 | 1 284 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 972.00 | | 2 577.00 | 61 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 188.00 | 21 236.00 | 379 423.00 | 1 185 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 919.00 | 874.00 | | 10 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 269.00 | 20 361.00 | 379 423.00 | 1 174 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 830.00 | 160 830.00 | | 160 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 387.00 | 121 387.00 | | 121 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 103.00 | -15 897.00 | | 14 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 643.00 | | 54 643.00 | 54 643.00 |
UX Autres créances clients | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 994.00 | 135 671.00 | 167 323.00 | 302 994.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 672.00 | | | 204 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 673.00 | 106 673.00 | | 106 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 311.00 | 169 668.00 | 54 643.00 | 224 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 034.00 | 454 711.00 | 197 323.00 | 652 034.00 |