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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 790.00 | | 112 790.00 | 112 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AN Terrains | 1 965.00 | 1 836.00 | 130.00 | 1 965.00 |
AP Constructions | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 205.00 | 41 434.00 | 5 771.00 | 47 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 060 238.00 | 3 349 444.00 | 710 794.00 | 4 060 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 238 212.00 | 3 399 318.00 | 838 894.00 | 4 238 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 819.00 | 8 171.00 | 17 648.00 | 25 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 495.00 | | 105 495.00 | 105 495.00 |
BZ Autres créances | 243 795.00 | | 243 795.00 | 243 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 250 659.00 | | 250 659.00 | 250 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 541.00 | 8 171.00 | 675 370.00 | 683 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 921 752.00 | 3 407 489.00 | 1 514 264.00 | 4 921 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 571 610.00 | | | 571 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 954.00 | | | 954.00 |
DG Autres réserves | 87 297.00 | | | 87 297.00 |
DH Report à nouveau | -518 228.00 | | | -518 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 986.00 | | | 42 986.00 |
DL TOTAL (I) | 211 019.00 | | | 211 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 939.00 | | | 693 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 579.00 | | | 402 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 213.00 | | | 103 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 852.00 | | | 65 852.00 |
EA Autres dettes | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 245.00 | | | 1 303 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 264.00 | | | 1 514 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 832.00 | | | 737 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 040.00 | | 1 291 040.00 | 1 291 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 040.00 | | 1 291 040.00 | 1 291 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 324.00 | | | 1 394 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 338.00 | | | 1 351 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 986.00 | | | 42 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 974 152.00 | | 360 055.00 | 3 974 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 995.00 | 4 238 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 995.00 | 4 114 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 377.00 | | | 114 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 850 478.00 | | 359 942.00 | 3 850 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 297.00 | | 113.00 | 9 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 210 004.00 | 273 832.00 | 84 518.00 | 3 210 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 208 416.00 | 273 832.00 | 84 518.00 | 3 208 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 099.00 | 8 171.00 | 18 099.00 | 18 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 099.00 | 8 171.00 | 18 099.00 | 18 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 099.00 | 8 171.00 | 18 099.00 | 18 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 171.00 | 18 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 213.00 | 103 213.00 | | 103 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
UX Autres créances clients | 105 495.00 | 105 495.00 | | 105 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VB T. V. A. | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VC Groupe et associés | 61 774.00 | 61 774.00 | | 61 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 939.00 | 128 526.00 | 474 644.00 | 693 939.00 |
VI Groupe et associés | 402 579.00 | 402 579.00 | | 402 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 900.00 | | | 301 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 192.00 | | | 125 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 254.00 | 149 254.00 | | 149 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 897.00 | 357 062.00 | 5 835.00 | 362 897.00 |
VW T.V.A. | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 245.00 | 737 832.00 | 474 644.00 | 1 303 245.00 |