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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 411.00 | 14 820.00 | 1 591.00 | 16 411.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 582.00 | 535 359.00 | 33 223.00 | 568 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 654.00 | 45 614.00 | 1 040.00 | 46 654.00 |
BF Prêts | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 408.00 | 595 793.00 | 50 615.00 | 646 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 953.00 | | 93 953.00 | 93 953.00 |
BN En cours de production de biens | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 534.00 | | 108 534.00 | 108 534.00 |
BZ Autres créances | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
CF Disponibilités | 64 408.00 | | 64 408.00 | 64 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 109.00 | | 316 109.00 | 316 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 517.00 | 595 793.00 | 366 724.00 | 962 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
DH Report à nouveau | -22 949.00 | | | -22 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 455.00 | | | -30 455.00 |
DL TOTAL (I) | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 064.00 | | | 235 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 542.00 | | | 81 542.00 |
EA Autres dettes | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 022.00 | | | 359 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 724.00 | | | 366 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 262.00 | | | 150 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 064.00 | | | 235 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
FG Production vendue services | 684 260.00 | | 684 260.00 | 684 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 502.00 | | 684 502.00 | 684 502.00 |
FM Production stockée | | | 1 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 718.00 | | | 46 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 718.00 | | | 46 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 736.00 | | | -18 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 360.00 | | | 714 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 815.00 | | | 744 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 455.00 | | | -30 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 995.00 | | 500.00 | 645 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 2 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 646 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 236.00 | | | 615 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152.00 | | 500.00 | 2 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 253.00 | 24 540.00 | | 571 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 424.00 | 3 396.00 | | 11 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 829.00 | 21 144.00 | | 559 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 244.00 | 2 062.00 | 77 856.00 | 206 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UP Prêts | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 108 534.00 | 108 534.00 | | 108 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VB T. V. A. | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 756.00 | 131 192.00 | 2 564.00 | 133 756.00 |
VW T.V.A. | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 444.00 | 150 262.00 | 77 856.00 | 354 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
ST Autres comptes | 80 610.00 | | | 80 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
YT Sous‐traitance | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 652.00 | | | 136 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 197.00 | | | 59 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 792.00 | | | 194 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |