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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 215.00 | 32 371.00 | 7 844.00 | 40 215.00 |
AN Terrains | 10 700 522.00 | 2 332 223.00 | 8 368 299.00 | 10 700 522.00 |
AP Constructions | 4 289 924.00 | 3 947 712.00 | 342 211.00 | 4 289 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 914 754.00 | 2 247 599.00 | 667 156.00 | 2 914 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 531.00 | 69 670.00 | 31 860.00 | 101 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 976.00 | | 63 976.00 | 63 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 112 865.00 | 8 631 519.00 | 9 481 347.00 | 18 112 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 009.00 | | 104 009.00 | 104 009.00 |
BN En cours de production de biens | 248 232.00 | | 248 232.00 | 248 232.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 13 110 638.00 | 3 169 879.00 | 9 940 759.00 | 13 110 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 992.00 | | 397 992.00 | 397 992.00 |
BZ Autres créances | 100 347.00 | | 100 347.00 | 100 347.00 |
CF Disponibilités | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 973 114.00 | 3 169 879.00 | 10 803 235.00 | 13 973 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 085 979.00 | 11 801 398.00 | 20 284 581.00 | 32 085 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 235 309.00 | 14 235 309.00 | | 14 235 309.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 271 273.00 | 2 271 273.00 | | 2 271 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 423 531.00 | 1 423 531.00 | | 1 423 531.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 160 596.00 | 2 160 596.00 | | 2 160 596.00 |
DG Autres réserves | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
DH Report à nouveau | -925 595.00 | | | -925 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 943 789.00 | -925 595.00 | | -3 943 789.00 |
DK Provisions réglementées | 212 505.00 | 210 179.00 | | 212 505.00 |
DL TOTAL (I) | 15 453 542.00 | 19 395 005.00 | | 15 453 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 292.00 | 6 556.00 | | 2 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 871 558.00 | 3 492 169.00 | | 3 871 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 885.00 | 158 373.00 | | 270 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 854.00 | 233 949.00 | | 210 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 451.00 | 424 776.00 | | 475 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 831 040.00 | 4 315 824.00 | | 4 831 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 284 581.00 | 23 710 829.00 | | 20 284 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 044 117.00 | 1 945 707.00 | 2 989 825.00 | 1 044 117.00 |
FG Production vendue services | 8 291.00 | 3 928.00 | 12 219.00 | 8 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 409.00 | 1 949 635.00 | 3 002 044.00 | 1 052 409.00 |
FM Production stockée | | | -1 630 631.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 023 518.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 783 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 947 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 954 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 465.00 | 24 578.00 | | 10 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 296.00 | 29 543.00 | | 30 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 761.00 | 54 122.00 | | 40 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 894.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 621.00 | 33 280.00 | | 32 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 631.00 | 34 174.00 | | 32 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 129.00 | 19 948.00 | | 8 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | -524.00 | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 371.00 | 3 111 393.00 | | 1 876 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 820 160.00 | 4 036 988.00 | | 5 820 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 943 789.00 | -925 595.00 | | -3 943 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 194 570.00 | | 193 404.00 | 18 194 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 108.00 | 18 112 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 108.00 | 18 070 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 158.00 | | | 42 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 152 412.00 | | 193 404.00 | 18 152 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 591 215.00 | 260 265.00 | 219 961.00 | 8 591 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 556 900.00 | 260 265.00 | 219 961.00 | 8 556 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 179.00 | 32 621.00 | 30 296.00 | 210 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 541 896.00 | 2 023 518.00 | 395 535.00 | 1 541 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 541 896.00 | 2 023 518.00 | 395 535.00 | 1 541 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 752 075.00 | 2 056 139.00 | 425 831.00 | 1 752 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 023 518.00 | 395 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 621.00 | 30 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 854.00 | 210 854.00 | | 210 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 158.00 | 102 158.00 | | 102 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 675.00 | 252 675.00 | | 252 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 885.00 | 270 885.00 | | 270 885.00 |
UX Autres créances clients | 397 992.00 | | | 397 992.00 |
VB T. V. A. | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
VC Groupe et associés | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VI Groupe et associés | 3 871 558.00 | 3 871 558.00 | | 3 871 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 855.00 | 501 855.00 | | 501 855.00 |
VW T.V.A. | 94 310.00 | 94 310.00 | | 94 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 831 040.00 | 4 831 040.00 | | 4 831 040.00 |