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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 900.00 | 2 534.00 | 366.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 900.00 | 2 534.00 | 35 366.00 | 37 900.00 |
060 Stock marchandises | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
072 Créances – Autres | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
084 Disponibilités | 78 707.00 | | 78 707.00 | 78 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 672.00 | | 90 672.00 | 90 672.00 |
110 Total général Actif | 128 572.00 | 2 534.00 | 126 038.00 | 128 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 430.00 | 35 500.00 | | 33 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 487.00 | 10 676.00 | | 12 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 917.00 | 46 176.00 | | 45 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 402.00 | 7 250.00 | | 10 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 740.00 | 1 600.00 | | -2 740.00 |
242 Autres charges externes. | 14 747.00 | 13 916.00 | | 14 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 47.00 | | | 47.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | 539.00 | | 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 1 864.00 | 973.00 | | 1 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 560.00 | 580.00 | | 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 233.00 | 29 858.00 | | 35 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 684.00 | 16 318.00 | | 10 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 684.00 | 16 318.00 | | 10 684.00 |