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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 979.00 | 14 037.00 | 941.00 | 14 979.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 734.00 | 947 414.00 | 491 320.00 | 1 438 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 379.00 | 29 034.00 | 5 345.00 | 34 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 506 457.00 | 990 485.00 | 515 971.00 | 1 506 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BT Marchandises | 76 351.00 | 17 306.00 | 59 045.00 | 76 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 854.00 | 12 551.00 | 416 302.00 | 428 854.00 |
BZ Autres créances | 101 995.00 | | 101 995.00 | 101 995.00 |
CF Disponibilités | 259 811.00 | | 259 811.00 | 259 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 128.00 | 29 858.00 | 855 270.00 | 885 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 585.00 | 1 020 343.00 | 1 371 242.00 | 2 391 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 384 767.00 | 384 724.00 | | 384 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 303.00 | 79 602.00 | | 120 303.00 |
DL TOTAL (I) | 513 623.00 | 472 879.00 | | 513 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 649.00 | 35 185.00 | | 503 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 919.00 | 24 300.00 | | 12 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556.00 | 436.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 397.00 | 160 131.00 | | 203 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 693.00 | 205 016.00 | | 136 693.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 57 206.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 618.00 | 482 276.00 | | 857 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 242.00 | 955 155.00 | | 1 371 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 862.00 | 456 662.00 | | 428 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 53.00 | | 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 822.00 | | 462 494.00 | 1 121 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 859.00 | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 859.00 | 1 506 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 690.00 | | 462 424.00 | 1 010 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 859.00 | | 70.00 | 77 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 092.00 | 36 393.00 | | 954 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 188.00 | 2 848.00 | | 11 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 903.00 | 33 544.00 | | 942 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 952.00 | 17 306.00 | 19 952.00 | 19 952.00 |
6T Sur comptes clients | 11 779.00 | 1 519.00 | 747.00 | 11 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 731.00 | 18 825.00 | 20 699.00 | 31 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 731.00 | 18 825.00 | 20 699.00 | 31 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 825.00 | 20 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 397.00 | 203 397.00 | | 203 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 383.00 | 58 383.00 | | 58 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 413 808.00 | 413 808.00 | | 413 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
VB T. V. A. | 68 315.00 | 68 315.00 | | 68 315.00 |
VC Groupe et associés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 079.00 | 74 879.00 | 300 102.00 | 503 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 902.00 | | | 477 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 415.00 | 527 370.00 | 15 045.00 | 542 415.00 |
VW T.V.A. | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 062.00 | 428 862.00 | 300 102.00 | 857 062.00 |