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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 246 500.00 | | 246 500.00 | 246 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140 517.00 | 15 520.00 | 124 997.00 | 140 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 839 216.00 | 15 520.00 | 9 823 696.00 | 9 839 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 073.00 | | 357 073.00 | 357 073.00 |
BZ Autres créances | 1 769 875.00 | | 1 769 875.00 | 1 769 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 582.00 | | 68 582.00 | 68 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 668.00 | | 2 199 668.00 | 2 199 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 038 884.00 | 15 520.00 | 12 023 364.00 | 12 038 884.00 |
CU Autres participations | 9 450 098.00 | | 9 450 098.00 | 9 450 098.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 795 348.00 | 7 795 348.00 | | 7 795 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 728 271.00 | 2 728 271.00 | | 2 728 271.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 547 792.00 | 547 792.00 | | 547 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 770.00 | 308 770.00 | | 308 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
DG Autres réserves | 8 404 451.00 | 8 404 451.00 | | 8 404 451.00 |
DH Report à nouveau | -9 928 176.00 | -9 613 482.00 | | -9 928 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 143.00 | -314 694.00 | | -541 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 307 202.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 364 915.00 | 10 213 261.00 | | 9 364 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 240 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 468 812.00 | 3 060 100.00 | | 2 468 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 129.00 | 5 928 129.00 | | 50 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 507.00 | 4 671 487.00 | | 139 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 511 920.00 | | |
EA Autres dettes | | 162 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 658 449.00 | 22 574 636.00 | | 2 658 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 023 364.00 | 32 787 898.00 | | 12 023 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 310 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 141 502.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 647.00 | 568 527.00 | | 205 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 361 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 647.00 | 1 071 239.00 | | 205 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 501 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 911.00 | 773 623.00 | | 359 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 911.00 | 1 360 267.00 | | 359 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 263.00 | -289 027.00 | | -154 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -79 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 324.00 | 27 577 921.00 | | 548 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 468.00 | 27 892 616.00 | | 1 089 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 143.00 | -314 694.00 | | -541 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 279 000.00 | | 9 040 000.00 | 32 279 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 612 000.00 | | | 1 612 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 857 000.00 | | 9 822 000.00 | 11 857 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 495 000.00 | | 9 824 000.00 | 31 495 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 612 000.00 | | | 1 612 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 713 000.00 | | 2 000.00 | 1 713 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 313 000.00 | | | 16 313 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 713 000.00 | | 2 000.00 | 1 713 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 313 000.00 | | | 16 313 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 641 000.00 | | 9 038 000.00 | 12 641 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 958 000.00 | | 15 958 000.00 | 15 958 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669 000.00 | | 1 669 000.00 | 1 669 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 769 000.00 | | 12 769 000.00 | 12 769 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VB T. V. A. | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 000.00 | 1 910 000.00 | 247 000.00 | 2 157 000.00 |