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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 353 708.00 | | 353 708.00 | 353 708.00 |
AP Constructions | 102 778.00 | 102 778.00 | | 102 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 111.00 | 163 554.00 | 38 557.00 | 202 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 447.00 | 90 156.00 | 18 291.00 | 108 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 821.00 | | 82 821.00 | 82 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 633.00 | 357 087.00 | 521 546.00 | 878 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 734.00 | | 108 734.00 | 108 734.00 |
BT Marchandises | 164 368.00 | 2 922.00 | 161 446.00 | 164 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 716.00 | | 269 716.00 | 269 716.00 |
BZ Autres créances | 95 932.00 | | 95 932.00 | 95 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CF Disponibilités | 258 988.00 | | 258 988.00 | 258 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 179.00 | 2 922.00 | 923 257.00 | 926 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 812.00 | 360 010.00 | 1 444 803.00 | 1 804 812.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
DH Report à nouveau | 438 436.00 | | | 438 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 113.00 | | | -22 113.00 |
DL TOTAL (I) | 479 989.00 | | | 479 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 953.00 | | | 500 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 074.00 | | | 252 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 422.00 | | | 210 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 813.00 | | | 964 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 803.00 | | | 1 444 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 839.00 | | | 536 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953.00 | | | 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 636 198.00 | | 1 636 198.00 | 1 636 198.00 |
FD Production vendue biens | 399 306.00 | | 399 306.00 | 399 306.00 |
FG Production vendue services | 1 005 599.00 | | 1 005 599.00 | 1 005 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 103.00 | | 3 041 103.00 | 3 041 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 038.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | | | -562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 746.00 | | | 3 069 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 859.00 | | | 3 091 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 113.00 | | | -22 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 919.00 | | 15 361.00 | 871 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 646.00 | 878 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 646.00 | 441 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 308.00 | | | 354 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 391.00 | 1.00 | 15 361.00 | 434 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 221.00 | 1.00 | | 83 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 765.00 | 20 968.00 | 8 646.00 | 344 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 165.00 | 20 968.00 | 8 646.00 | 344 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 074.00 | 252 074.00 | | 252 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 549.00 | 95 549.00 | | 95 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 821.00 | | 82 821.00 | 82 821.00 |
UX Autres créances clients | 269 716.00 | 269 716.00 | | 269 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VB T. V. A. | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 953.00 | 72 979.00 | 427 974.00 | 500 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 579.00 | 74 579.00 | | 74 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 470.00 | 390 649.00 | 82 821.00 | 473 470.00 |
VW T.V.A. | 70 886.00 | 70 886.00 | | 70 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 813.00 | 536 839.00 | 427 974.00 | 964 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 750.00 | | | 85 750.00 |
ST Autres comptes | 176 554.00 | | | 176 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 452 892.00 | | | 452 892.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 161.00 | | | 161.00 |
YT Sous‐traitance | 47 665.00 | | | 47 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 646.00 | | | 595 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 082.00 | | | 390 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 861.00 | | | 762 861.00 |