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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AH Fonds commercial | 89 459.00 | | 89 459.00 | 89 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 418.00 | 162 936.00 | 13 482.00 | 176 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 818.00 | 165 126.00 | 110 692.00 | 275 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 3 129 932.00 | | 3 129 932.00 | 3 129 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 682.00 | | 3 181 682.00 | 3 181 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 500.00 | 165 126.00 | 3 292 375.00 | 3 457 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 625 077.00 | 550 605.00 | | 625 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 580.00 | 74 472.00 | | 81 580.00 |
DL TOTAL (I) | 816 657.00 | 735 077.00 | | 816 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 852.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 14 402.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 409.00 | 48 396.00 | | 17 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 617.00 | 186 725.00 | | 158 617.00 |
EA Autres dettes | 2 298 269.00 | 2 077 965.00 | | 2 298 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 718.00 | 2 333 340.00 | | 2 475 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 375.00 | 3 068 417.00 | | 3 292 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475 718.00 | 2 333 340.00 | | 2 475 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 644.00 | | 1 174.00 | 274 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 648.00 | | | 91 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 249.00 | | 1 169.00 | 175 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 746.00 | | 5.00 | 7 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 226.00 | 7 900.00 | | 157 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 037.00 | 7 900.00 | | 155 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 692.00 | 111 692.00 | | 111 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298 269.00 | 2 298 269.00 | | 2 298 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 101.00 | 26 751.00 | 7 350.00 | 34 101.00 |
VW T.V.A. | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 718.00 | 2 475 718.00 | | 2 475 718.00 |