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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AN Terrains | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
AP Constructions | 1 800 576.00 | 843 970.00 | 956 606.00 | 1 800 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 351.00 | 1 121 130.00 | 307 221.00 | 1 428 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 080.00 | 125 017.00 | 37 062.00 | 162 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408 253.00 | 2 091 108.00 | 1 317 145.00 | 3 408 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 609 155.00 | | 609 155.00 | 609 155.00 |
BT Marchandises | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 937 125.00 | 3 933.00 | 933 191.00 | 937 125.00 |
BZ Autres créances | 68 947.00 | | 68 947.00 | 68 947.00 |
CF Disponibilités | 825 305.00 | | 825 305.00 | 825 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 252.00 | 3 933.00 | 2 459 319.00 | 2 463 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 506.00 | 2 095 042.00 | 3 776 464.00 | 5 871 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 970.00 | 84 762.00 | | 73 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 396.00 | 64 294.00 | | 77 396.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 303.00 | 65 303.00 | | 65 303.00 |
DG Autres réserves | 1 377 923.00 | 1 248 019.00 | | 1 377 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 107.00 | 117 016.00 | | 149 107.00 |
DK Provisions réglementées | | 25 990.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 786 705.00 | 1 648 390.00 | | 1 786 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 388.00 | 38 013.00 | | 44 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 388.00 | 38 013.00 | | 44 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 431.00 | 600 235.00 | | 489 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 852.00 | 970 825.00 | | 1 111 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568.00 | | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 773.00 | 140 627.00 | | 133 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 745.00 | 182 553.00 | | 209 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 371.00 | 1 894 241.00 | | 1 945 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 464.00 | 3 580 644.00 | | 3 776 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 560.00 | 1 430 077.00 | | 1 560 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 499.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 809 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 913 379.00 | |
FM Production stockée | | | -75 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 864 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 581 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 375.00 | |
GE Autres charges | | | 9 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 702 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 622.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 622.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 865 154.00 | 5 393 542.00 | | 5 865 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 716 047.00 | 5 276 526.00 | | 5 716 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 107.00 | 117 016.00 | | 149 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 360 076.00 | | 40 177.00 | 3 360 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 400 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 391 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 351 699.00 | | 40 150.00 | 3 351 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 388.00 | | 27.00 | 7 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 320.00 | 176 788.00 | | 1 914 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 330.00 | 176 788.00 | | 1 913 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 773.00 | 133 773.00 | | 133 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 999.00 | 93 999.00 | | 93 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 638.00 | 56 638.00 | | 56 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
UX Autres créances clients | 928 976.00 | 928 976.00 | | 928 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VB T. V. A. | 68 744.00 | 68 744.00 | | 68 744.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 432.00 | 105 189.00 | 265 801.00 | 489 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 852.00 | 1 111 852.00 | | 1 111 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 590.00 | | | 136 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 290.00 | 1 012 091.00 | 1 199.00 | 1 013 290.00 |
VW T.V.A. | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 803.00 | 1 560 560.00 | 265 801.00 | 1 944 803.00 |