| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 477 023.00 | 7 035 661.00 | 2 441 362.00 | 9 477 023.00 |
AH Fonds commercial | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 748 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 867.00 | 56 413.00 | 22 454.00 | 78 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 886 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 320 124 310.00 | | 320 124 310.00 | 320 124 310.00 |
BF Prêts | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 528 966 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 533 600 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 997 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 107 810 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 66 959 000.00 | |
CF Disponibilités | 48 381 297.00 | | 48 381 297.00 | 48 381 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 520 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 189 750 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 725 886 000.00 | |
CU Autres participations | 199 976 557.00 | 10 396 047.00 | 189 580 510.00 | 199 976 557.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 536 016.00 | | 2 536 016.00 | 2 536 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 514 000.00 | 19 412 000.00 | | 19 514 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 301 000.00 | 49 912 000.00 | | 51 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 941 000.00 | 1 941 000.00 | | 1 941 000.00 |
DG Autres réserves | 18 768 000.00 | 18 768 000.00 | | 18 768 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 641 000.00 | 76 627 000.00 | | 80 641 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 207 515.00 | 5 929 747.00 | | 3 207 515.00 |
DK Provisions réglementées | 815 000.00 | 1 179 000.00 | | 815 000.00 |
DL TOTAL (I) | 176 187 000.00 | 173 769 000.00 | | 176 187 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 201 865.00 | 1 149 992.00 | | 1 201 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 201 865.00 | 1 149 992.00 | | 1 201 865.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 142 543 872.00 | 52 001 427.00 | | 142 543 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 569 110.00 | 198 651 650.00 | | 111 569 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 328 000.00 | 362 498 000.00 | | 414 328 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000 919.00 | 5 792 177.00 | | 8 000 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 938 202.00 | 5 199 559.00 | | 5 938 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 566.00 | 193 410.00 | | 142 566.00 |
EA Autres dettes | 134 168 000.00 | 140 626 000.00 | | 134 168 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 496 000.00 | 503 124 000.00 | | 548 496 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 886 000.00 | 678 044 000.00 | | 725 886 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 208 000.00 | 5 930 000.00 | | 3 208 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 202 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 202 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 202 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 202 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 689 492 000.00 | |
FG Production vendue services | 45 753 536.00 | 216 184.00 | 45 969 721.00 | 45 753 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 689 492 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 322 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 293 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 785 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 390 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 539 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 667 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 629 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 713 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 413 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 013 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 461 523.00 | |
GE Autres charges | | | 17 861 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 973 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 812 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 225 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 209 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 241 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 238 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 279 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 801 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 801 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 560 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 251 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 153.00 | 140 570.00 | | 5 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 434.00 | 18 300.00 | | 369 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 691 669.00 | 5 769 306.00 | | 2 691 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 066 256.00 | 5 928 176.00 | | 3 066 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 512.00 | 196 648.00 | | 2 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 561.00 | 23 989.00 | | 348 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 741 304.00 | 5 145 021.00 | | 5 741 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 092 377.00 | 5 365 658.00 | | 6 092 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 026 120.00 | 562 518.00 | | -3 026 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 740.00 | 246 404.00 | | 209 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 585 000.00 | -10 205 000.00 | | -14 585 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 152 180.00 | 62 621 876.00 | | 63 152 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 944 665.00 | 56 692 129.00 | | 59 944 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 207 515.00 | 5 929 747.00 | | 3 207 515.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 2 318 000.00 | | | 2 318 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 23 985 000.00 | 8 437 000.00 | | 23 985 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 475 000.00 | 631 000.00 | | 475 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 23 510 000.00 | 7 807 000.00 | | 23 510 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 220 213.00 | | 27 239 920.00 | 559 220 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 128 934.00 | 539 361 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 647 675.00 | 553 812 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 392 963.00 | 9 783 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 779.00 | 4 666 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 355 170.00 | | 821 562.00 | 9 355 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 177 244.00 | | 615 238.00 | 4 177 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 687 799.00 | | 25 803 120.00 | 545 687 799.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 762 905.00 | 1 444 226.00 | 390 374.00 | 8 762 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 431 736.00 | 877 092.00 | 273 167.00 | 6 431 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331 169.00 | 567 134.00 | 117 207.00 | 2 331 169.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 179 026.00 | 96 461.00 | 460 528.00 | 1 179 026.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 149 992.00 | 461 523.00 | 409 650.00 | 1 149 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 803 663.00 | 238 832.00 | 1 981 772.00 | 11 803 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 960 878.00 | 5 883 675.00 | 1 981 772.00 | 21 960 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 289 896.00 | 6 441 659.00 | 2 851 950.00 | 24 289 896.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 142 543 872.00 | 52 543 872.00 | | 142 543 872.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 215 465.00 | 160 215 465.00 | | 160 215 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000 919.00 | 8 000 919.00 | | 8 000 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 645 891.00 | 1 645 891.00 | | 1 645 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 845 199.00 | 1 845 199.00 | | 1 845 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 311.00 | 183 311.00 | | 183 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 566.00 | 142 566.00 | | 142 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 041 650.00 | 278 736.00 | 8 762 914.00 | 9 041 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 124 310.00 | 20 399 157.00 | 299 725 153.00 | 320 124 310.00 |
UP Prêts | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 260 518.00 | 527 000.00 | 18 733 518.00 | 19 260 518.00 |
UX Autres créances clients | 13 997 150.00 | 13 997 150.00 | | 13 997 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VC Groupe et associés | 120 935 638.00 | 120 935 638.00 | | 120 935 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 770 684.00 | 3 770 684.00 | | 3 770 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 798 426.00 | 9 484 081.00 | 76 123 731.00 | 107 798 426.00 |
VI Groupe et associés | 111 044 415.00 | 111 044 415.00 | | 111 044 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 400 000.00 | | | 233 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 786 694.00 | | | 180 786 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 399 071.00 | 1 399 071.00 | | 1 399 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 488.00 | 224 488.00 | | 224 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892 340.00 | 766 040.00 | 126 300.00 | 892 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984 396.00 | 984 396.00 | | 984 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 600 632.00 | 159 015 661.00 | 318 584 971.00 | 477 600 632.00 |
VW T.V.A. | 2 039 313.00 | 2 039 313.00 | | 2 039 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 496 199.00 | 351 418 940.00 | 84 886 645.00 | 548 496 199.00 |