| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 403.00 | 34 499.00 | 18 904.00 | 53 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 575.00 | 173 073.00 | 15 502.00 | 188 575.00 |
BF Prêts | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 135.00 | 213 785.00 | 47 350.00 | 261 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BZ Autres créances | 227 320.00 | | 227 320.00 | 227 320.00 |
CF Disponibilités | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 460.00 | | 230 460.00 | 230 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 595.00 | 213 785.00 | 277 810.00 | 491 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | | 35 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 029.00 | 73 859.00 | | 174 029.00 |
DL TOTAL (I) | 187 444.00 | 122 986.00 | | 187 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 946.00 | 19 262.00 | | 32 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 273.00 | 117 909.00 | | 54 273.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | 2 707.00 | | 3 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 366.00 | 150 321.00 | | 90 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 810.00 | 273 307.00 | | 277 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 366.00 | 150 321.00 | | 90 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 442.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 515 887.00 | | 1 515 887.00 | 1 515 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 887.00 | | 1 515 887.00 | 1 515 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26 889.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 4 746.00 | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | 4 746.00 | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 818.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 818.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | 3 928.00 | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 951.00 | 1 287 005.00 | | 1 518 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 922.00 | 1 213 147.00 | | 1 344 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 029.00 | 73 859.00 | | 174 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 329.00 | | 9 110.00 | 287 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 304.00 | 261 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 304.00 | 248 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 785.00 | | 8 710.00 | 274 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 257.00 | | 400.00 | 10 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 327.00 | 10 763.00 | 35 304.00 | 238 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 327.00 | 10 763.00 | 35 304.00 | 238 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UP Prêts | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VC Groupe et associés | 208 714.00 | 208 714.00 | | 208 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 014.00 | 228 357.00 | 10 657.00 | 239 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 366.00 | 90 366.00 | | 90 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 440.00 | 17 399.00 | | 22 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 254.00 | 3 262.00 | | 3 254.00 |
ST Autres comptes | 163 112.00 | 142 769.00 | | 163 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 453.00 | 124.00 | | 2 453.00 |
YT Sous‐traitance | 132 160.00 | 144 434.00 | | 132 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 641.00 | 26 690.00 | | 50 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 692.00 | 13 550.00 | | 7 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 132.00 | 30 949.00 | | 30 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 397.00 | 25 916.00 | | 23 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 343.00 | 70 014.00 | | 73 343.00 |
ZE Dividendes | 109 571.00 | | | 109 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 620.00 | 317 280.00 | | 351 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |