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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 2 470.00 | 2 800.00 | 5 270.00 |
AH Fonds commercial | 163 279.00 | | 163 279.00 | 163 279.00 |
AP Constructions | 1 267 989.00 | 580 543.00 | 687 446.00 | 1 267 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 919.00 | 498 930.00 | 139 989.00 | 638 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 995.00 | 249 352.00 | 130 643.00 | 379 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BF Prêts | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 463.00 | 1 331 295.00 | 1 140 168.00 | 2 471 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 1 177 370.00 | | 1 177 370.00 | 1 177 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 047.00 | 1 670.00 | 137 377.00 | 139 047.00 |
BZ Autres créances | 220 276.00 | | 220 276.00 | 220 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
CF Disponibilités | 709 048.00 | | 709 048.00 | 709 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 727.00 | 1 670.00 | 2 276 057.00 | 2 277 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 749 190.00 | 1 332 965.00 | 3 416 224.00 | 4 749 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 118.00 | 123 118.00 | | 123 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 334.00 | 53 034.00 | | 111 334.00 |
DG Autres réserves | 178 938.00 | 178 938.00 | | 178 938.00 |
DH Report à nouveau | -21 155.00 | -254 357.00 | | -21 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 573.00 | 291 502.00 | | 269 573.00 |
DL TOTAL (I) | 674 119.00 | 404 546.00 | | 674 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 341.00 | 830 934.00 | | 565 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 792.00 | 716 616.00 | | 607 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 380.00 | 1 154 535.00 | | 1 335 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 828.00 | 191 407.00 | | 219 828.00 |
EA Autres dettes | 13 764.00 | 10 130.00 | | 13 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 105.00 | 2 903 622.00 | | 2 742 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 224.00 | 3 308 168.00 | | 3 416 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 073 853.00 | | 15 073 853.00 | 15 073 853.00 |
FD Production vendue biens | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
FG Production vendue services | 229 034.00 | | 229 034.00 | 229 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 313 366.00 | | 15 313 366.00 | 15 313 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 336 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 861 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 18 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 978 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | 20 803.00 | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | 20 803.00 | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 922.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 922.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 19 881.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 496.00 | | | 72 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 336 896.00 | 13 641 435.00 | | 15 336 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 067 323.00 | 13 349 933.00 | | 15 067 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 573.00 | 291 502.00 | | 269 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 563.00 | | 19 800.00 | 2 453 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 711.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 2 471 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 302 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 549.00 | | | 168 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282 403.00 | | 19 800.00 | 2 282 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 949.00 | 210 347.00 | | 1 120 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 479.00 | 210 347.00 | | 1 118 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 512.00 | 1 001.00 | 1 843.00 | 2 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 512.00 | 1 001.00 | 1 843.00 | 2 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 512.00 | 1 001.00 | 1 843.00 | 2 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 001.00 | 1 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 380.00 | 1 335 380.00 | | 1 335 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 931.00 | 82 931.00 | | 82 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
UP Prêts | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UX Autres créances clients | 135 070.00 | 135 070.00 | | 135 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VB T. V. A. | 44 229.00 | 44 229.00 | | 44 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 147.00 | 269 156.00 | 294 991.00 | 564 147.00 |
VI Groupe et associés | 607 792.00 | 607 792.00 | | 607 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 610.00 | | | 265 610.00 |
VP Divers | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 929.00 | 168 929.00 | | 168 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 666.00 | 377 666.00 | | 377 666.00 |
VW T.V.A. | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 105.00 | 2 447 115.00 | 294 991.00 | 2 742 105.00 |