| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 856.00 | 167 214.00 | 101 642.00 | 268 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 833.00 | | 94 833.00 | 94 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 988.00 | 750 228.00 | 310 760.00 | 1 060 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 868.00 | 373 836.00 | 104 032.00 | 477 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 426.00 | | 103 426.00 | 103 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 886.00 | 2 281 703.00 | 1 382 184.00 | 3 663 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734 203.00 | 6 937.00 | 727 266.00 | 734 203.00 |
BN En cours de production de biens | 372 922.00 | 888.00 | 372 034.00 | 372 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 499 040.00 | | 499 040.00 | 499 040.00 |
BT Marchandises | 5 956.00 | 210.00 | 5 746.00 | 5 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 620 197.00 | | 620 197.00 | 620 197.00 |
BZ Autres créances | 997 771.00 | | 997 771.00 | 997 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CF Disponibilités | 636 310.00 | | 636 310.00 | 636 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 783.00 | | 92 783.00 | 92 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 963 004.00 | 8 035.00 | 3 954 969.00 | 3 963 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 626 890.00 | 2 289 738.00 | 5 337 152.00 | 7 626 890.00 |
CU Autres participations | 470 458.00 | | 470 458.00 | 470 458.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 140 112.00 | 990 425.00 | 149 687.00 | 1 140 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 685.00 | 1 560 685.00 | | 1 560 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 069.00 | 156 069.00 | | 156 069.00 |
DG Autres réserves | 150 326.00 | 337 070.00 | | 150 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 896.00 | -186 744.00 | | 325 896.00 |
DK Provisions réglementées | 696.00 | 3 943.00 | | 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 673.00 | 1 871 023.00 | | 2 193 673.00 |
DN Avances conditionnées | 146 250.00 | 146 250.00 | | 146 250.00 |
DO TOTAL (II) | 146 250.00 | 146 250.00 | | 146 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 710.00 | 1 449 207.00 | | 1 248 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 254.00 | 404 254.00 | | 404 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 489.00 | 12 310.00 | | 66 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 051.00 | 425 222.00 | | 772 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 258.00 | 469 882.00 | | 498 258.00 |
EA Autres dettes | 7 467.00 | 71 402.00 | | 7 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 997 230.00 | 2 832 276.00 | | 2 997 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 337 152.00 | 4 849 549.00 | | 5 337 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 715.00 | 53 277.00 | 93 992.00 | 40 715.00 |
FD Production vendue biens | 2 464 717.00 | 2 601 720.00 | 5 066 436.00 | 2 464 717.00 |
FG Production vendue services | 145 321.00 | 73 529.00 | 218 850.00 | 145 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 753.00 | 2 728 526.00 | 5 379 279.00 | 2 650 753.00 |
FM Production stockée | | | -34 840.00 | |
FN Production immobilisée | | | 84 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 535 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 388 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 227.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 324 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 488.00 | | | 138 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 246.00 | 25 488.00 | | 3 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 829.00 | 25 488.00 | | 148 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 873.00 | 25 488.00 | | 114 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 980.00 | -37 064.00 | | -35 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 695 711.00 | 4 138 873.00 | | 5 695 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 369 815.00 | 4 325 617.00 | | 5 369 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 896.00 | -186 744.00 | | 325 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139 263.00 | 146 635.00 | 4 196.00 | 2 139 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077 344.00 | 80 295.00 | | 1 077 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 919.00 | 66 340.00 | 4 196.00 | 1 061 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 842.00 | 1 227.00 | 2 034.00 | 8 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 395.00 | 1 227.00 | 3 587.00 | 10 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 395.00 | 1 227.00 | 3 587.00 | 10 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 254.00 | 404 254.00 | | 404 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 051.00 | 772 051.00 | | 772 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 258.00 | 492 589.00 | 5 669.00 | 498 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248 710.00 | 337 443.00 | 911 267.00 | 1 248 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 075.00 | | 128 075.00 | 128 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710 751.00 | 1 710 751.00 | | 1 710 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 826.00 | 1 710 751.00 | 128 075.00 | 1 838 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930 740.00 | 2 013 804.00 | 916 936.00 | 2 930 740.00 |