| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 322.00 | 77 175.00 | 147.00 | 77 322.00 |
AH Fonds commercial | 248 999.00 | 3 049.00 | 245 951.00 | 248 999.00 |
AP Constructions | 2 520.00 | 370.00 | 2 150.00 | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 991.00 | 256 740.00 | 40 251.00 | 296 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 705.00 | 324 272.00 | 140 433.00 | 464 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 495.00 | 661 606.00 | 440 889.00 | 1 102 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 540.00 | | 135 540.00 | 135 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 256 179.00 | 5 818.00 | 5 250 361.00 | 5 256 179.00 |
BZ Autres créances | 190 368.00 | | 190 368.00 | 190 368.00 |
CF Disponibilités | 11 702 542.00 | | 11 702 542.00 | 11 702 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 302 087.00 | 5 818.00 | 17 296 270.00 | 17 302 087.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 404 603.00 | 667 424.00 | 17 737 179.00 | 18 404 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 1 289 187.00 | 685 741.00 | | 1 289 187.00 |
DH Report à nouveau | | 561 931.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 112.00 | 743 515.00 | | 821 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 499.00 | 2 334 387.00 | | 2 453 499.00 |
DP Provisions pour risques | 993 855.00 | 925 587.00 | | 993 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 753.00 | 5 753.00 | | 4 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 998 608.00 | 931 340.00 | | 998 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 336.00 | 917 317.00 | | 1 290 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511 509.00 | 2 314 422.00 | | 2 511 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 615.00 | 1 582.00 | | 18 615.00 |
EA Autres dettes | 16 128.00 | 43 966.00 | | 16 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 447 945.00 | 9 202 240.00 | | 10 447 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 284 533.00 | 12 479 526.00 | | 14 284 533.00 |
ED (V) | 540.00 | | | 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 737 180.00 | 15 745 252.00 | | 17 737 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
FG Production vendue services | 15 493 792.00 | 99 295.00 | 15 593 087.00 | 15 493 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 500 388.00 | 99 295.00 | 15 599 683.00 | 15 500 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 999 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 729 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 140 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 239 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 385 886.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 729 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 266 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 974.00 | 479.00 | | 4 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 474.00 | 479.00 | | 9 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 257.00 | 479.00 | | 2 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 079.00 | 118 247.00 | | 156 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 754.00 | 243 862.00 | | 291 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 008 487.00 | 14 032 035.00 | | 16 008 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 187 375.00 | 13 288 521.00 | | 15 187 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 112.00 | 743 515.00 | | 821 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 160.00 | | 92 731.00 | 1 088 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 396.00 | 1 102 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 396.00 | 764 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 847.00 | | 4 475.00 | 321 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 356.00 | | 88 256.00 | 754 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 340.00 | 81 640.00 | 71 374.00 | 651 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 205.00 | 8 020.00 | | 72 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 135.00 | 73 620.00 | 71 374.00 | 579 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 931 340.00 | 385 886.00 | 318 617.00 | 931 340.00 |
6T Sur comptes clients | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937 157.00 | 385 886.00 | 318 617.00 | 937 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385 886.00 | 318 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 336.00 | 1 290 336.00 | | 1 290 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 767.00 | 689 767.00 | | 689 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 568.00 | 475 568.00 | | 475 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 592.00 | 61 592.00 | | 61 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 447 945.00 | 10 447 945.00 | | 10 447 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
UX Autres créances clients | 5 249 197.00 | 5 249 197.00 | | 5 249 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VB T. V. A. | 142 578.00 | 142 578.00 | | 142 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 974.00 | 69 974.00 | | 69 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 475 963.00 | 5 475 963.00 | | 5 475 963.00 |
VW T.V.A. | 1 214 608.00 | 1 214 608.00 | | 1 214 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 284 533.00 | 14 284 533.00 | | 14 284 533.00 |