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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 071.00 | 14 750.00 | 16 320.00 | 31 071.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
AH Fonds commercial | 542 132.00 | | 542 132.00 | 542 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
AP Constructions | 232 844.00 | 126 760.00 | 106 084.00 | 232 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 164.00 | 374 726.00 | 31 438.00 | 406 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 644.00 | 113 992.00 | 84 651.00 | 198 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 390.00 | | 48 390.00 | 48 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 025.00 | 641 010.00 | 829 015.00 | 1 470 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 906.00 | 316 328.00 | 278 578.00 | 594 906.00 |
BT Marchandises | 598 902.00 | | 598 902.00 | 598 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 684.00 | 43 145.00 | 970 539.00 | 1 013 684.00 |
BZ Autres créances | 62 013.00 | 7 549.00 | 54 465.00 | 62 013.00 |
CF Disponibilités | 698 403.00 | | 698 403.00 | 698 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 653.00 | | 222 653.00 | 222 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 561.00 | 367 023.00 | 2 859 538.00 | 3 226 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 696 586.00 | 1 008 033.00 | 3 688 554.00 | 4 696 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 000.00 | 699 000.00 | | 699 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
DG Autres réserves | 537 772.00 | 331 901.00 | | 537 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 007.00 | 306 061.00 | | 418 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 679.00 | 1 406 862.00 | | 1 724 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 372.00 | 173 560.00 | | 139 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 809.00 | 229 603.00 | | 142 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 863.00 | 1 101 781.00 | | 1 163 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 075.00 | 284 961.00 | | 321 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 431.00 | 3 502.00 | | 9 431.00 |
EA Autres dettes | 182 916.00 | 42 810.00 | | 182 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 874.00 | 1 840 625.00 | | 1 963 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 554.00 | 3 247 487.00 | | 3 688 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 365.00 | 1 712 166.00 | | 1 881 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 912.00 | | | 552 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 831.00 | | 11 650.00 | 36 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 590.00 | 61 912.00 | 19 493.00 | 598 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 059.00 | 61 912.00 | 19 493.00 | 573 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 292 606.00 | 23 723.00 | | 292 606.00 |
6T Sur comptes clients | 64 588.00 | 24 076.00 | 45 519.00 | 64 588.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 743.00 | 47 799.00 | 45 519.00 | 364 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 743.00 | 47 799.00 | 45 519.00 | 364 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 798.00 | 45 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 863.00 | 1 163 863.00 | | 1 163 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 948.00 | 164 948.00 | | 164 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 811.00 | 104 811.00 | | 104 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 916.00 | 182 916.00 | | 182 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 390.00 | | 48 390.00 | 48 390.00 |
UX Autres créances clients | 937 295.00 | 937 295.00 | | 937 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 389.00 | 76 389.00 | | 76 389.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 460.00 | 45 951.00 | 82 509.00 | 128 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 653.00 | 222 653.00 | | 222 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 740.00 | 1 298 350.00 | 48 390.00 | 1 346 740.00 |
VW T.V.A. | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 065.00 | 1 738 556.00 | 82 509.00 | 1 821 065.00 |