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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AN Terrains | 251 280.00 | 81 783.00 | 169 497.00 | 251 280.00 |
AP Constructions | 1 023 065.00 | 556 960.00 | 466 105.00 | 1 023 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 629.00 | 624 399.00 | 93 230.00 | 717 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 259.00 | | 134 259.00 | 134 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 862 888.00 | 1 264 221.00 | 3 598 667.00 | 4 862 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 529 156.00 | | 529 156.00 | 529 156.00 |
BZ Autres créances | 1 249 672.00 | | 1 249 672.00 | 1 249 672.00 |
CF Disponibilités | 500 145.00 | | 500 145.00 | 500 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 975.00 | | 2 278 975.00 | 2 278 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 141 864.00 | 1 264 221.00 | 5 877 643.00 | 7 141 864.00 |
CU Autres participations | 2 735 576.00 | | 2 735 576.00 | 2 735 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 566 250.00 | 566 250.00 | | 566 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 2 037 786.00 | 1 982 419.00 | | 2 037 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 527.00 | 55 366.00 | | 251 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 388.00 | 39 260.00 | | 36 388.00 |
DL TOTAL (I) | 3 454 452.00 | 3 205 796.00 | | 3 454 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 437.00 | | | 1 898 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 611.00 | 27 501.00 | | 52 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 068.00 | 89 478.00 | | 210 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 932.00 | | |
EA Autres dettes | 236 460.00 | 186 800.00 | | 236 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 190.00 | 305 712.00 | | 2 423 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 877 643.00 | 3 511 508.00 | | 5 877 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 588.00 | | 286 588.00 | 286 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 588.00 | | 286 588.00 | 286 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 400 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 271.00 | 15 871.00 | | 11 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 271.00 | 15 871.00 | | 11 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 271.00 | -10 128.00 | | 11 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 155.00 | 17 475.00 | | 160 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 412.00 | 309 363.00 | | 712 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 884.00 | 253 997.00 | | 460 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 527.00 | 55 366.00 | | 251 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 886 156.00 | | 1 996 733.00 | 2 886 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 4 862 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 2 126 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 570.00 | | 121 664.00 | 2 024 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 507.00 | | 1 875 069.00 | 860 507.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 134 259.00 | | | 134 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 814.00 | 90 407.00 | 20 000.00 | 1 193 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 735.00 | 90 407.00 | 20 000.00 | 1 192 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 611.00 | 52 611.00 | | 52 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 351.00 | 124 351.00 | | 124 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 461.00 | 236 461.00 | | 236 461.00 |
UX Autres créances clients | 529 157.00 | 529 157.00 | | 529 157.00 |
VB T. V. A. | 63 784.00 | 63 784.00 | | 63 784.00 |
VC Groupe et associés | 1 185 747.00 | 1 185 747.00 | | 1 185 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898 438.00 | 608 076.00 | 853 969.00 | 1 898 438.00 |
VI Groupe et associés | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 829.00 | 1 778 829.00 | | 1 778 829.00 |
VW T.V.A. | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 191.00 | 1 132 829.00 | 853 969.00 | 2 423 191.00 |