| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 534.00 | 21 946.00 | 8 588.00 | 30 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 854 739.00 | | 2 854 739.00 | 2 854 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 692 099.00 | 21 172 988.00 | 581 519 111.00 | 602 692 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 012.00 | | 938 012.00 | 938 012.00 |
BZ Autres créances | 34 141.00 | | 34 141.00 | 34 141.00 |
CF Disponibilités | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 095.00 | | 976 095.00 | 976 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 668 194.00 | 21 172 988.00 | 582 495 206.00 | 603 668 194.00 |
CU Autres participations | 599 806 824.00 | 21 151 042.00 | 578 655 782.00 | 599 806 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 848 500.00 | | | 155 848 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 621 428.00 | | | 210 621 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 584 850.00 | | | 15 584 850.00 |
DG Autres réserves | 48 491 293.00 | | | 48 491 293.00 |
DH Report à nouveau | 87 007.00 | | | 87 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 100 462.00 | | | 65 100 462.00 |
DK Provisions réglementées | 473 183.00 | | | 473 183.00 |
DL TOTAL (I) | 496 206 726.00 | | | 496 206 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 107.00 | | | 181 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 107.00 | | | 181 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 982 130.00 | | | 84 982 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 313.00 | | | 235 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 790.00 | | | 860 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 107 372.00 | | | 86 107 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 495 206.00 | | | 582 495 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 042 391.00 | | | 86 042 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 644 422.00 | | 2 644 422.00 | 2 644 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 422.00 | | 2 644 422.00 | 2 644 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 532.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 539.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 208 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 208 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 663 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 922 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 391 892.00 | | | 391 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 589.00 | | | 90 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 020.00 | | | 93 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 355.00 | | | -58 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723 765.00 | | | 723 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 279 931.00 | | | 69 279 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 469.00 | | | 4 179 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 100 462.00 | | | 65 100 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 122 288.00 | | 12 844 609.00 | 590 122 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 661 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 798.00 | 602 692 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270 478.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 320.00 | 30 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 478.00 | | | 270 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 333.00 | | 2 522.00 | 32 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 819 476.00 | | 12 842 087.00 | 589 819 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 975.00 | 9 860.00 | 1 889.00 | 13 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 975.00 | 9 860.00 | 1 889.00 | 13 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 383 388.00 | 90 589.00 | 793.00 | 383 388.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 021.00 | 39 532.00 | 118 447.00 | 260 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 151 042.00 | | | 21 151 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 794 451.00 | 130 122.00 | 119 240.00 | 21 794 451.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 532.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 589.00 | 32 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 122.00 | 8 349.00 | 24 773.00 | 33 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 313.00 | 235 313.00 | | 235 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 865.00 | 434 657.00 | | 474 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 258.00 | 225 258.00 | | 225 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 854 739.00 | | 2 854 739.00 | 2 854 739.00 |
UX Autres créances clients | 938 012.00 | 938 012.00 | | 938 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 84 949 007.00 | 84 949 007.00 | | 84 949 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 827 235.00 | 972 495.00 | 2 854 739.00 | 3 827 235.00 |
VW T.V.A. | 127 071.00 | 127 071.00 | | 127 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 107 372.00 | 86 042 391.00 | 24 773.00 | 86 107 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 282.00 | | | 176 282.00 |
ST Autres comptes | 379 568.00 | | | 379 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 550.00 | | | 68 550.00 |
YT Sous‐traitance | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 736.00 | | | 111 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 919.00 | | | 43 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 602 924.00 | | | 602 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 650.00 | | | 110 650.00 |
ZE Dividendes | 39 897 216.00 | | | 39 897 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 929.00 | | | 753 929.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |