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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 862 104.00 | 6 251 510.00 | 1 610 594.00 | 7 862 104.00 |
AH Fonds commercial | 14 726 039.00 | 2 742 655.00 | 11 983 384.00 | 14 726 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 179.00 | | 306 179.00 | 306 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 599 244.00 | 18 192 639.00 | 4 406 606.00 | 22 599 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 556 069.00 | 4 735 020.00 | 1 821 049.00 | 6 556 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 291.00 | 139 491.00 | 6 800.00 | 146 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 214 228.00 | 32 061 314.00 | 20 152 913.00 | 52 214 228.00 |
BP En cours de production de services | 5 019 822.00 | 525 079.00 | 4 494 743.00 | 5 019 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 144 496.00 | 2 751 193.00 | 75 393 303.00 | 78 144 496.00 |
BZ Autres créances | 33 179 368.00 | 87 795.00 | 33 091 573.00 | 33 179 368.00 |
CF Disponibilités | 217 589.00 | | 217 589.00 | 217 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398 736.00 | | 398 736.00 | 398 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 960 011.00 | 3 364 066.00 | 113 595 944.00 | 116 960 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 174 239.00 | 35 425 381.00 | 133 748 858.00 | 169 174 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 060 000.00 | 25 060 000.00 | | 25 060 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 426 992.00 | 10 426 992.00 | | 10 426 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 506 000.00 | 2 506 000.00 | | 2 506 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 236 243.00 | 8 610 881.00 | | 3 236 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 681.00 | -5 374 638.00 | | 1 267 681.00 |
DL TOTAL (I) | 42 496 917.00 | 41 229 235.00 | | 42 496 917.00 |
DP Provisions pour risques | 12 718 815.00 | 13 088 107.00 | | 12 718 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 624 469.00 | 704 116.00 | | 624 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 343 284.00 | 13 792 223.00 | | 13 343 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 424.00 | 1 238 659.00 | | 656 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 411 146.00 | 1 987 273.00 | | 2 411 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 726 430.00 | 14 152 081.00 | | 16 726 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 272 437.00 | 43 486 728.00 | | 43 272 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 824.00 | 424 232.00 | | 115 824.00 |
EA Autres dettes | 7 454 595.00 | 7 079 655.00 | | 7 454 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 271 801.00 | 6 671 200.00 | | 7 271 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 908 657.00 | 75 039 828.00 | | 77 908 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 748 858.00 | 130 061 286.00 | | 133 748 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 879.00 | | 34 879.00 | 34 879.00 |
FD Production vendue biens | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
FG Production vendue services | 260 408 698.00 | 5 669 309.00 | 266 078 008.00 | 260 408 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 451 068.00 | 5 669 309.00 | 266 120 377.00 | 260 451 068.00 |
FM Production stockée | | | 714 393.00 | |
FN Production immobilisée | | | 344 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 850 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 088 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 124 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 926 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 073 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 455 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 672 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 423 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 177 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 390 784.00 | |
GE Autres charges | | | 2 473 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 593 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 530 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 562 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536 066.00 | 410 650.00 | | 536 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 133.00 | 24 161.00 | | 10 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 478 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 198.00 | 912 811.00 | | 546 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 610.00 | 665 839.00 | | 119 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 053.00 | 78 844.00 | | 79 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 663.00 | 744 683.00 | | 198 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 536.00 | 168 128.00 | | 347 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 618.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 489.00 | -2 161 441.00 | | 642 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 778 975.00 | 252 173 368.00 | | 281 778 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 511 293.00 | 257 548 005.00 | | 280 511 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267 681.00 | -5 374 638.00 | | 1 267 681.00 |