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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 426.00 | 101 153.00 | 26 273.00 | 127 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 746.00 | 111 443.00 | 95 303.00 | 206 746.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 989.00 | 2 000.00 | 370 989.00 | 372 989.00 |
BZ Autres créances | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
CF Disponibilités | 239 449.00 | | 239 449.00 | 239 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 647.00 | 2 000.00 | 665 647.00 | 667 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 392.00 | 113 443.00 | 760 950.00 | 874 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 143 953.00 | 172 601.00 | | 143 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 816.00 | -28 648.00 | | -3 816.00 |
DL TOTAL (I) | 283 137.00 | 286 953.00 | | 283 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 553.00 | 200 178.00 | | 180 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 918.00 | 10 781.00 | | 10 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 155.00 | 99 456.00 | | 109 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 412.00 | 251 668.00 | | 176 412.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 38 400.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 813.00 | 600 482.00 | | 477 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 950.00 | 887 436.00 | | 760 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 965.00 | 600 305.00 | | 336 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 178.00 | | 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 523.00 | | 1 244 523.00 | 1 244 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 523.00 | | 1 244 523.00 | 1 244 523.00 |
FM Production stockée | | | -40 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 48 500.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | 33 637.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 33 637.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 735.00 | 14 863.00 | | 4 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440.00 | -4 930.00 | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 078.00 | 1 206 253.00 | | 1 227 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 895.00 | 1 234 900.00 | | 1 230 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 816.00 | -28 648.00 | | -3 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 426.00 | | 4 236.00 | 145 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 832.00 | 12 117.00 | 31 507.00 | 130 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 560.00 | | 9 270.00 | 19 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 272.00 | 12 117.00 | 22 237.00 | 111 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 155.00 | 109 155.00 | | 109 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 108.00 | 44 108.00 | | 44 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 370 589.00 | 370 589.00 | | 370 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 425.00 | 39 577.00 | 140 848.00 | 180 425.00 |
VI Groupe et associés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
VP Divers | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 248.00 | 436 248.00 | | 436 248.00 |
VW T.V.A. | 79 890.00 | 79 890.00 | | 79 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 813.00 | 336 965.00 | 140 848.00 | 477 813.00 |