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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 245.00 | 100 889.00 | 42 355.00 | 143 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 122.00 | 100 889.00 | 50 233.00 | 151 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 251.00 | 29 984.00 | 384 266.00 | 414 251.00 |
BZ Autres créances | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CF Disponibilités | 549 979.00 | | 549 979.00 | 549 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 708.00 | 29 984.00 | 945 724.00 | 975 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 830.00 | 130 874.00 | 995 957.00 | 1 126 830.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 300.00 | | | 222 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 620.00 | | | 92 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 177 166.00 | | | 177 166.00 |
DH Report à nouveau | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 552.00 | | | 61 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260.00 | | | 260.00 |
DL TOTAL (I) | 608 628.00 | | | 608 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 934.00 | | | 55 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 537.00 | | | 50 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 590.00 | | | 239 590.00 |
EA Autres dettes | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 329.00 | | | 387 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 957.00 | | | 995 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 139.00 | | | 352 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 371.00 | | 27 729.00 | 166 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 978.00 | 151 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 978.00 | 143 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 495.00 | | 27 727.00 | 158 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 1.00 | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 947.00 | 15 919.00 | 42 978.00 | 127 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 947.00 | 15 919.00 | 42 978.00 | 127 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 743.00 | 15 458.00 | 14 217.00 | 28 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 743.00 | 15 458.00 | 14 217.00 | 28 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 743.00 | 15 458.00 | 14 217.00 | 28 743.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 458.00 | 14 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 548.00 | 85 548.00 | | 85 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 099.00 | 52 099.00 | | 52 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
UX Autres créances clients | 377 890.00 | 377 890.00 | | 377 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 934.00 | 20 744.00 | 35 190.00 | 55 934.00 |
VI Groupe et associés | 50 537.00 | 50 537.00 | | 50 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 728.00 | 425 728.00 | | 425 728.00 |
VW T.V.A. | 96 047.00 | 96 047.00 | | 96 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 328.00 | 352 138.00 | 35 190.00 | 387 328.00 |