| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 513.00 | 327 651.00 | 129 861.00 | 457 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 477.00 | 131 015.00 | 85 462.00 | 216 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 441.00 | 458 667.00 | 223 774.00 | 682 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 455.00 | | 247 455.00 | 247 455.00 |
BZ Autres créances | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 46 925.00 | | 46 925.00 | 46 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 493.00 | | 400 493.00 | 400 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 933.00 | 458 667.00 | 624 266.00 | 1 082 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 317.00 | 32 129.00 | | 25 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 416.00 | 193 189.00 | | 202 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 785.00 | 7 785.00 | | 2 785.00 |
DL TOTAL (I) | 239 318.00 | 241 901.00 | | 239 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 052.00 | 151 263.00 | | 164 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 974.00 | 23 784.00 | | 24 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 392.00 | 85 530.00 | | 104 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 530.00 | 139 004.00 | | 91 530.00 |
EA Autres dettes | | 11 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 948.00 | 411 052.00 | | 384 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 266.00 | 652 954.00 | | 624 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 743 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 743 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 530.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 500.00 | 52 297.00 | | 93 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 386.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 275.00 | 51 911.00 | | 93 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 732.00 | 69 329.00 | | 68 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 948.00 | 1 651 052.00 | | 1 839 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 532.00 | 1 457 863.00 | | 1 637 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 416.00 | 193 189.00 | | 202 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 437.00 | 57 530.00 | 149 300.00 | 550 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 437.00 | 57 530.00 | 149 300.00 | 550 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 392.00 | 104 392.00 | | 104 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 530.00 | 91 530.00 | | 91 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 052.00 | 36 624.00 | 93 888.00 | 164 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 773.00 | 308 773.00 | | 308 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 973.00 | 308 973.00 | | 308 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 948.00 | 257 520.00 | 93 888.00 | 384 948.00 |