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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 109 318.00 | 14 971.00 | 94 347.00 | 109 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 512.00 | 16 182.00 | 8 330.00 | 24 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 739.00 | 31 153.00 | 108 586.00 | 139 739.00 |
BT Marchandises | 105 112.00 | | 105 112.00 | 105 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 896.00 | | 46 896.00 | 46 896.00 |
BZ Autres créances | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
CF Disponibilités | 361 478.00 | | 361 478.00 | 361 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 657.00 | | 569 657.00 | 569 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 395.00 | 31 153.00 | 678 243.00 | 709 395.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 213 415.00 | | | 213 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 969.00 | | | 105 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DL TOTAL (I) | 329 672.00 | | | 329 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 752.00 | | | 89 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 790.00 | | | 170 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 021.00 | | | 73 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 570.00 | | | 348 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 243.00 | | | 678 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 570.00 | | | 348 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 159.00 | | 109 790.00 | 187 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 210.00 | 139 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 696.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 514.00 | 133 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 555.00 | | 109 790.00 | 179 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 978.00 | 13 385.00 | 157 210.00 | 174 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 282.00 | 13 385.00 | 155 514.00 | 173 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 790.00 | 170 790.00 | | 170 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 752.00 | 89 752.00 | | 89 752.00 |
VI Groupe et associés | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 713.00 | 76 064.00 | 5 648.00 | 81 713.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |