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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 367.00 | 27 798.00 | 6 568.00 | 34 367.00 |
AH Fonds commercial | 688 806.00 | | 688 806.00 | 688 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 704.00 | 92 491.00 | 112 214.00 | 204 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 895.00 | 48 255.00 | 1 640.00 | 49 895.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 053.00 | 168 544.00 | 1 101 509.00 | 1 270 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 612.00 | | 26 612.00 | 26 612.00 |
BZ Autres créances | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CF Disponibilités | 126 045.00 | | 126 045.00 | 126 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 146.00 | | 169 146.00 | 169 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 198.00 | 168 544.00 | 1 270 654.00 | 1 439 198.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 287 463.00 | | 287 463.00 | 287 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 912 321.00 | 881 748.00 | | 912 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 023.00 | 30 573.00 | | 40 023.00 |
DL TOTAL (I) | 962 244.00 | 922 221.00 | | 962 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 636.00 | 226 685.00 | | 123 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 529.00 | 25 708.00 | | 28 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 912.00 | 118 669.00 | | 142 912.00 |
EA Autres dettes | 13 333.00 | 6 561.00 | | 13 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 410.00 | 377 623.00 | | 308 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 654.00 | 1 299 844.00 | | 1 270 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 912.00 | 142 912.00 | | 142 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 657.00 | | 34 657.00 | 34 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
UX Autres créances clients | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 681.00 | 84 779.00 | 15 902.00 | 100 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 276.00 | | | 88 276.00 |
VP Divers | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 575.00 | 43 100.00 | 39 475.00 | 82 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 410.00 | 292 508.00 | 15 902.00 | 308 410.00 |